1. 企業情報
- 企業名: 株式会社キムラタン
- 設立: 1925年
- 本社所在地: 兵庫県神戸市
- 事業内容: ベビー・子供服の企画・製造・販売を行う企業で、アパレル事業、不動産事業、ウェアラブル事業などを展開。主なブランドにはn.o.u.s、Coeur a Coeur、n.o.u.s baby、Biquette Clubがある。近年は不動産賃貸事業を拡大し、アパレル事業の縮小を進めている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: ベビー・子供服市場において一定のシェアを持つが、競争が激しい。特に、アパレル市場は他の大手ブランドとの競争が厳しい。
- 競争優位性: ブランド力と独自の製品開発により一定の顧客基盤を確保しているが、経済情勢や消費者ニーズの変化に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: アパレル事業から不動産事業へのシフトを進め、収益基盤を多様化することを目指している。
- 中期経営計画: 不動産事業の拡大を図りつつ、アパレル事業の効率化を進める。特に、ウェアラブル事業の成長を狙っている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: アパレル事業からの収益が減少傾向にある一方で、不動産事業が収益を支えている。市場ニーズの変化に対しては、ウェアラブル技術を活用した新サービスの提供を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: IoT技術を活用した子供の見守りサービスを展開しており、これが新たな収益源となる可能性がある。
- 主力製品: ベビー・子供服の他、ウェアラブルデバイスも注力している。
6. 株価の評価
- PER: 81.08倍（業界平均12.6倍と比較して高い）
- PBR: 7.61倍（業界平均0.5倍と比較して高い）
- EPS: 0.37（会社予想）
- BPS: 3.94（実績）
- 現在の株価（30.0円）は高評価されているが、業界の平均と比較すると割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は28円から32円の範囲で推移しており、現在は高値圏にあると考えられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1,284.8百万円（前年同期比6.1%増）
- 営業利益: 37.2百万円（前年同期比93.4%増）
- 純利益: 40.7百万円（前年同期比で大幅な改善）
- ROE: 7.50%（実績）
- 自己資本比率: 11.0%（実績）
- 過去数年の傾向として、アパレル事業の不振からの回復が見られる。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（配当金は未定）
- 株主還元策: 現在のところ自社株買いなどの具体的な施策は見られない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加している。特に、投資家の関心が高まっている可能性がある。
- 影響要因: 不動産事業の成長や新技術の導入が株価にプラスの影響を与えている。
11. 総評
キムラタンは、アパレル事業から不動産事業へのシフトを進める中で、ウェアラブル技術の導入を通じて新たな収益源を模索しています。現在の株価は高評価されているものの、業界平均と比較すると割高感が否めません。今後の業績改善が期待される一方で、競争が激しいアパレル市場の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8107 |
| 企業名 | キムラタン |
| URL | http://www.kimuratan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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