メニコン(7780) 企業分析
分析日: 2024年12月2日
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1548円
- PER (会社予想): 16.8倍
- PBR (実績): 1.41倍
- EPS (会社予想): 92.12円
- BPS (実績): 1100円
PERは業界平均21.1倍を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。PBRも業界平均1.8倍を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。業績の成長性や将来の収益力などを総合的に判断する必要があります。
EPSに基づく株価評価では、予想EPS 92.12円に対し、現在の株価1548円は16.8倍の評価となっています。BPSに基づく評価では、BPS 1100円に対し、現在の株価1548円は1.41倍の評価です。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 下落トレンドにある。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値2446円から大きく下落しており、年初来安値1121円よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1582.39円)と200日移動平均線(1471.97円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均水準程度です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で増加傾向にありますが、営業利益率は変動しています。直近四半期の売上高成長率は6.00%、四半期利益成長率は11.90%と比較的高い成長を示しています。しかし、総負債が総資産の87.31%を占めており、財務リスクが高い点には注意が必要です。自己資本比率は44.1%と比較的安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
メニコンは日本の角膜コンタクトレンズ市場において主要なプレーヤーの一つです。正確な市場シェアは公開情報からは特定できませんが、国内トップクラスの企業であることは間違いありません。海外市場にも進出しており、グローバルな事業展開を進めています。
5. 経営戦略と重点分野
定額制の「メルスプラン」会員制度による顧客基盤の構築が強みです。開発から販売までの一貫体制も競争優位性を支えています。今後の経営戦略の詳細は公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
コンタクトレンズ市場は成熟市場であり、競争も激しいです。メニコンは技術革新や顧客サービスの向上、海外展開などを通じて、事業モデルの持続可能性を追求していく必要があるでしょう。
7. 技術革新と主力製品
メニコンは、コンタクトレンズの開発・製造において高い技術力を有しています。具体的な技術革新や主力製品の詳細は公開情報からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.81%、予想1株配当は28.00円です。配当性向は公開情報からは読み取れません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が9.28倍と高く、信用買い残も増加傾向にあることから、投資家の関心は高いと考えられます。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、短期的なモメンタムは弱気です。
総合的な考察
メニコンは、コンタクトレンズ市場において高い技術力とブランド力を持つ企業です。しかし、高負債比率や成熟市場における競争激化といったリスクも存在します。投資判断にあたっては、今後の業績見通し、財務状況の改善、技術革新の進展などを注視する必要があります。 公開されている情報だけでは十分な分析ができない部分も多く、より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7780 |
| 企業名 | メニコン |
| URL | http://www.menicon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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