1. 企業情報
企業名: 北越メタル株式会社
概要: 北越メタルは、鉄鋼製品の製造、加工、販売を主要事業としています。主力製品は異形棒鋼で、高強度鉄筋や特殊形鋼も強化しています。さらに、機械製造、廃棄物収集・処理・リサイクル、倉庫業務、トラック・貨物輸送なども手がけています。
設立年月日: 1942年6月23日
代表者名: 大洞 勝義
住所: 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王3-3-1
従業員数: 498人
平均年齢: 42.4歳
平均年収: 5,410千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 鉄鋼
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界内での競争優位性や課題: トピー工業系列の電炉メーカーとして、新潟県が地盤であり、異形棒鋼に強みを持つ。高強度鉄筋や特殊形鋼の強化により、競争力を維持。一方で、市場動向や原材料価格変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 鉄鋼事業の強化と多角化を推進。新潟県内案件の受注や省力化製品拡販、原単位改善により売上高増加を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 鉄鋼事業の効率化、新製品の開発、廃棄物処理事業の拡大、倉庫・輸送事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 鉄鋼製品の製造、機械製造、廃棄物処理、倉庫・輸送サービスの多角化により、収益モデルの多様化を図っている。市場ニーズの変化に対応するため、新潟県内案件の受注や省力化製品の拡販に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、省力化製品の開発と拡販に注力。
収益を牽引している製品やサービス: 異形棒鋼、高強度鉄筋、特殊形鋼が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 103.91
- BPS（実績）: 4,447.32
- PER（会社予想）: 12.45倍
- 現在の株価: 1,294円
- 株価/BPS: 0.29倍（業界平均PBR 0.5倍）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,312.72円
- 200日移動平均線: 1,400.04円
- 直近10日間の株価履歴: 年初来高値1,676円、年初来安値1,227円
- 現在の株価: 1,294円
- 分析: 現在の株価は50日MAと200日MAの間の安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 31.98B円
- 利益（過去12か月）: 449M円
- ROE（過去12か月）: 2.66%
- ROA（過去12か月）: 1.16%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 2.64B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 前年比-0.30%減
- 利益: 前年比-11.50%減
- ROE: 前年比0.30ポイント増
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.70%
- 配当性向: 12.83%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 1.74%の自社持株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 横ばいからやや下降傾向
株価への影響を与える要因:
- 市場動向: 中国の不動産市場停滞、金融資本市場の変動、建設向け鋼材需要低迷など不透明な状況が続く。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
北越メタルは鉄鋼製品の主要メーカーであり、特に異形棒鋼に強みを持つ。経営戦略は鉄鋼事業の効率化と多角化に焦点を当てている。しかし、市場動向や原材料価格変動の影響を受けやすい。現在の株価は安値圏に位置しており、テクニカル分析では下降傾向が続いている。財務面ではROE、ROAが堅調であり、株主還元も積極的に行われている。全体的な見解としては、市場環境の不透明さを考慮しつつ、株主還元と財務健全性を重視する投資家にとっては魅力的な投資対象となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5446 |
| 企業名 | 北越メタル |
| URL | http://www.hokume.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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