1. 企業情報
- 企業名: 北越メタル株式会社
- 設立年月日: 1942年6月23日
- 所在地: 新潟県長岡市蔵王3-3-1
- 事業内容: 鉄鋼製品の製造・加工・販売を行っており、主力製品は異形棒鋼。その他、高強度鉄筋や特殊形鋼、建設・土木用資材なども提供。廃棄物の収集・運搬・処理、機械の製造・加工も手掛けている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: トピー工業系列の電炉メーカーとして、中堅の位置にある。異形棒鋼が主力であり、高強度鉄筋や特殊形鋼の強化を進めている。
- 競争優位性: 高品質な製品と信頼性の高い製造プロセスを持つが、原材料価格の変動や建設需要の低迷が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 顧客ニーズに応える製品開発を進め、持続可能な成長を目指す。
- 中期経営計画: 省力化製品の拡販や原単位改善に注力し、新潟県内の案件受注を強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に鉄鋼製品の販売に依存。市場ニーズの変化に対しては、製品ラインナップの多様化を図っている。
- 適応力: 原材料価格の高騰や需要の変動に対するリスク管理が求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 高強度鉄筋や特殊形鋼の開発を進めており、競争力を強化。
- 主力製品: 異形棒鋼が主力であり、建設業界での需要が高い。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,294.0円
- PER: 12.45倍（会社予想）
- PBR: 0.29倍（実績）
- EPS: 103.91円（会社予想）
- BPS: 4,447.32円（実績）
- 業界平均PER: 8.7倍、業界平均PBR: 0.5倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値1,676円、年初来安値1,227円。現在の株価は高値圏からの調整局面にある可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 31,823百万円（過去12か月）
- 営業利益: 528百万円
- 純利益: 467百万円
- ROE: 2.80%
- 自己資本比率: 59.0%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは2,640百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.70%
- 1株配当: 35.00円（会社予想）
- 配当性向: 12.83%
- 株主還元策: 配当の安定性を重視し、自己株買いは実施していない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は安定して推移しており、上昇・下降の明確なトレンドは見られない。
- 影響要因: 原材料価格の変動や建設需要の動向が株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
北越メタルは、鉄鋼業界において中堅の位置を占め、高品質な製品を提供しています。経営戦略としては、製品の多様化や省力化を進めており、持続可能な成長を目指しています。財務的には安定した基盤を持つものの、原材料価格や市場動向に対するリスクが存在します。株価は現在の水準で安定しており、配当利回りも魅力的です。今後の市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5446 |
| 企業名 | 北越メタル |
| URL | http://www.hokume.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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