1. 企業情報
企業名: リケンNPR株式会社
概要: リケンNPRは、自動車・産業機械部品、配管・建設機材、その他製品を製造・販売する企業です。主にピストンリング、バルブシートインサート、自動車エンジン部品、海洋エンジン部品、シーリングリング、金属射出成形部品などを製造しています。本社は東京にあり、2023年10月に設立されました。
事業内容:
– 自動車・産業機械部品：78%
– 配管・建設機材：13%
– 他：9%
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 機械
33業種区分: 機械
Industry: Auto Parts
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒102-0075 東京都千代田区三番町8-1
代表者名: 前川 泰則
設立年月日: 2023年10月2日
従業員数: 7,001人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ピストンリングの製造最大手であり、自動車産業において重要な部品を提供しています。
課題: 自動車産業の市場動向や原材料価格変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: グローバル市場での事業拡大と、新興市場での成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 海外市場での事業拡大、新製品開発、コスト削減、効率化の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 自動車部品市場の需要変動に対応し、新興市場の成長を見込んで事業拡大を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、高性能かつコスト効率の高い製品を提供しています。
収益を牽引している製品やサービス: ピストンリング、バルブシートインサート、自動車エンジン部品などが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 293.10円
– BPS（実績）: 5,278.57円
– 現在の株価: 2,526円
– PER（会社予想）: 8.62倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 2,442.66円
– 200日移動平均線: 2,636.56円
– 現在の株価は200日MAを下回っており、下降トレンドにあると言える。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 154.28B円
– 利益率: 17.66%
– ROE（過去12か月）: 22.34%
– ROA（過去12か月）: 3.67%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 25.54B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向にあり、特に自動車部品事業が大きく貢献している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.75%
– 配当性向: 4.13%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式取得を行っており、現在3,860百万円の自己株式を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は2,515円から2,568円の間で変動しており、やや下降トレンドにある。
株価への影響を与える要因:
– 業績の好調さ、原材料価格の変動、為替レートの変動などが主要な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
リケンNPRは自動車産業において重要な部品を製造する企業であり、グローバル市場での事業拡大を目指しています。技術革新により競争力のある製品を提供しており、財務面でも健全な状態を維持しています。しかし、市場動向や原材料価格変動の影響を受けやすいため、注意が必要です。株価は下降トレンドにあり、投資判断には慎重になるべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 6209 |
| 企業名 | リケンNPR |
| URL | https://www.npr-riken.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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