概要
パソナグループは、日本の人材サービス大手企業です。人材派遣、紹介、再就職支援、福利厚生代行、グローバル人材サービス、ライフソリューション、地方創生・観光ソリューションなど幅広いサービスを提供しています。1976年に設立され、現在は東京証券取引所プライム市場に上場しています。
事業内容
- HRソリューション: 人材派遣、人材紹介、再就職支援、人事労務サービスなど
- グローバルソリューション: 海外における人材サービス
- ライフソリューション: 子育て支援、介護サービス、家事代行など
- 地方創生・観光ソリューション: 地域活性化、観光サービス
経営陣
- 代表者名: 南部 靖之
- 設立年月日: 2007年12月3日
- 従業員数: 10,001人
- 平均年齢: 36.2歳
- 平均年収: 6,270千円
業界内での競争優位性
パソナグループは人材派遣の先駆者であり、業界内での知名度と信頼性が高い。特にHRソリューション、グローバルソリューション、ライフソリューションにおいて強みを持ち、多様なサービスを提供しています。
課題
- BPOソリューションのピークアウト: 大型受託案件の終了による売上減少リスク。
- 市場の飽和: 人材サービス業界の競争が激しく、成長が鈍化している可能性。
経営陣が掲げるビジョンと戦略
- DX推進: デジタルトランスフォーメーションの推進による新規事業創出。
- 地方創生: 地域活性化サービスの拡大。
- グローバル展開: 海外市場への進出と人材サービスの拡大。
中期経営計画の具体的な施策
- 新規事業の開発: デジタルサービス、人材ソリューションの拡大。
- コスト効率の改善: 効率的な事業運営とコスト削減。
- 人材育成: 従業員のスキルアップと人材開発。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
パソナグループの収益モデルは多角化により安定性があり、人材サービス市場の変動に強い。特に福利厚生代行サービスや地方創生サービスは、市場ニーズの変化に適応しやすい。
技術開発の動向と独自性
- DX推進: 人材管理システムのデジタル化、AI活用による人材マッチング。
- 独自性: 独自のHRプラットフォーム「JOB HUB」の活用。
収益を牽引している製品やサービス
- HRソリューション: 人材派遣、人材紹介、人事労務サービス。
- ライフソリューション: 子育て支援、介護サービス。
EPS、BPSに基づく計算
- EPS（会社予想）: 33.17円
- BPS（実績）: 3,682.93円
- PER（会社予想）: 62.07倍
現在の株価との比較
現在の株価2062円に対して、BPS 3,682.93円を考慮すると、PERは約5.6倍となり、業界平均PER（17.0倍）と比較すると割安評価に見えます。
株価推移
直近10日間の株価は、2080円から1901円の間で変動しており、50日移動平均線（1990.30円）を上回る水準で推移しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 356,733百万円
- 営業利益（過去12か月）: 6,795百万円
- 経常利益（過去12か月）: 6,795百万円
- 純利益（過去12か月）: 95,891百万円
- ROE（過去12か月）: 94.71%
- ROA（過去12か月）: 0.94%
過去数年分の傾向
売上高は減少傾向にあり、営業利益も減少していますが、純利益は比較的安定しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.64%
- 年間配当予想: 75円
- 配当性向: 62%
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いは行われていません。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に2024年12月から2025年1月にかけて上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因
- 業績予想: 上半期の業績予想が好調であれば、株価にプラスの影響を与える可能性があります。
- 市場環境: 全体的な市場環境や業界動向も株価に影響を与える。
各分析結果の簡潔なまとめ
パソナグループは幅広い人材サービスを提供する大手企業であり、特にHRソリューション、グローバルソリューション、ライフソリューションにおいて強みを持ち、持続可能な事業モデルを持っています。技術革新とDX推進により新規事業の創出を目指す経営戦略が評価できます。ただし、BPOソリューションのピークアウトによる売上減少リスクや市場の飽和状態は注意が必要です。株価は割安評価であり、中長期的には成長が見込めますが、短期的には市場環境や業績予想に注意が必要です。
全体的な見解
パソナグループは人材サービス市場における優良株の一つであり、持続可能な成長が見込めますが、市場リスクや競争環境に注意が必要です。投資判断は慎重に行うことをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 2168 |
| 企業名 | パソナグループ |
| URL | http://www.pasonagroup.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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