Welby Inc. (4438) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 372円
- PBR (実績): 2.96倍
- BPS (実績): 125.55円
- 業界平均PBR: 3.5倍
WelbyのPBRは業界平均を下回っています。BPSに基づくと、株価はBPSの約3倍であり、割安と捉えることもできますが、今後の業績次第ではこの評価は変化する可能性があります。EPSに基づく評価は、提供された情報からは算出できません。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が明確な高値または安値であると断定することはできません。年初来高値834円、年初来安値335円との比較、50日移動平均線(404.14円)、200日移動平均線(498.74円)との関係性、RSIやMACDなどの指標を用いた分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
- 過去12ヶ月間の売上高: 545,888,000円
- 過去12ヶ月間の純損益: -538,079,000円
- 過去12ヶ月間の営業利益: -459,750,000円
- ROE (実績): -47.51%
- 自己資本比率 (実績): 88.2%
- 営業利益率 (過去12か月): -214.46%
- 純利益率 (過去12か月): -98.54%
過去12ヶ月は大幅な赤字となっており、収益性、特に営業利益率と純利益率が著しく低いことが懸念されます。自己資本比率が高い点は財務健全性の指標としてプラスに捉えられますが、現状では収益性の改善が急務です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、Welbyの業界における明確なポジションや市場シェアは不明です。更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
Welbyは、生活習慣病などの個人健康管理プラットフォームを提供しており、製薬会社や医療機関を顧客としています。健康・医療の個人情報管理プラットフォームに軸足を置いて事業展開しているようです。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルの持続可能性については、現状の赤字経営を鑑みると、課題が見られます。プラットフォームの利用者数増加、顧客獲得戦略、収益モデルの多様化など、持続的な成長に向けた戦略の明確化が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
Welbyの主力製品は、個人健康管理プラットフォームです。アプリやウェブサービスを提供しており、医療データの管理機能も備えているようです。技術革新に関する具体的な情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では、配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加していることから、短期的な買いが入っている可能性が示唆されますが、長期的な投資家関心の高まりを示す情報はありません。
総合的な考察
Welbyは、成長性の高いデジタルヘルスケア分野に参入していますが、現状では大幅な赤字経営が続いており、事業モデルの持続可能性に疑問が残ります。財務状況の改善、明確な経営戦略、そして市場における競争優位性の確立が、今後の株価動向に大きく影響するでしょう。 より詳細な情報、特に今後の業績予想や具体的な経営戦略、市場シェアに関するデータを入手することで、より正確な分析が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 4438 |
| 企業名 | Welby |
| URL | https://welby.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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