1. 企業情報
ゴールドウイン（Goldwin Inc.）は、スポーツアパレルの製造・販売を行う企業で、日本国内でのレクリエーションプレイヤーやアスリート向けに多様な商品を提供しています。主な製品には、アウターウェア、ゴルフウェア、スキーウェア、ライフスタイルアパレルなどが含まれます。また、「ザ・ノース・フェイス」などのブランドを展開し、国内外のスポーツ・アウトドアブランドを取り扱っています。1948年に設立され、1963年にゴールドウインに社名変更しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
ゴールドウインは、スポーツアパレル業界において強固なブランド力を持ち、「ザ・ノース・フェイス」を中心に市場シェアを拡大しています。競合他社に対して、品質の高い製品と多様なブランド展開が競争優位性となっていますが、原材料価格の上昇や為替変動が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、ECチャネルの強化や新商品開発を進めています。中期経営計画では、登山需要の回復やインバウンド需要の取り込みを重視しており、特に登山関連商品の販売拡大に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ゴールドウインの収益モデルは、スポーツ用品の販売を中心に構築されており、ECの成長により市場ニーズの変化に適応しています。また、特定のブランドに依存せず、多様な製品ラインを持つことでリスクを分散しています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、機能性素材の開発やデザインの革新が進められています。主力製品には、「ザ・ノース・フェイス」のアウトドアウェアや、スキー関連商品があり、これらは収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 467.04円
- BPS（実績）: 2,304.81円
- PER（会社予想）: 18.47倍
- PBR（実績）: 3.74倍
現在の株価（8624.0円）は、PERやPBRから見ても適正な範囲内と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値（10,620円）から現在の8624円に下落しており、テクニカル的には安値圏にあると見られます。50日移動平均線（8504.7円）を上回っていることから、反発の可能性も考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 126,907百万円
- 営業利益: 23,847百万円
- 純利益: 24,281百万円
- ROE: 26.99%
- 自己資本比率: 70.9%
過去数年にわたり、売上高と利益は増加傾向にあり、財務基盤は堅固です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.89%
- 1株配当（会社予想）: 163.00円
- 配当性向: 29.37%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は、過去10日間で変動が見られ、特に年末の取引で高値を更新する場面がありました。投資家の関心は高いものの、全体的な市場の動向に影響を受けやすい状況です。
11. 総評
ゴールドウインは、強固なブランド力と多様な製品ラインを持つ企業であり、持続可能な成長を目指した経営戦略を展開しています。財務基盤も安定しており、株主還元政策も評価されていますが、原材料価格や為替リスクには注意が必要です。現在の株価は安値圏にあり、今後の市場動向に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 8111 |
| 企業名 | ゴールドウイン |
| URL | https://about.goldwin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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