1. 企業情報
- 企業名: 株式会社歯愛メディカル
- 設立年月日: 2000年3月
- 所在地: 石川県能美市福島町152
- 事業内容: 歯愛メディカルは、歯科関連製品の設計・製造・販売を行っており、特に通信販売に強みを持つ。歯ブラシや高技術の歯科機器、CAD/CAMシステムなどを提供し、全国の医療機関や歯科医院に製品を供給している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 歯科製品の通信販売において首位を占めており、6万軒以上の歯科医院に納品している。
- 競争優位性: 通信販売の強力なネットワークと多様な製品ラインが競争優位性を支えている。
- 課題: 原材料価格の高騰や円安の影響を受けやすい点が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 歯科医療の発展に寄与する製品の提供を目指している。
- 中期経営計画: 新本社ロジスティクスセンターの稼働を通じた効率化や、ニッセンホールディングスの子会社化によるシナジー効果を狙っている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 通信販売を中心に、安定した収益を上げているが、原材料価格の変動に敏感。
- 市場ニーズへの適応力: CAD/CAM技術の導入など、最新技術への対応を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: CAD/CAM技術を利用した歯科技工関連機器の販売が進んでいる。
- 主力製品: 歯ブラシや高技術の歯科機器が収益を牽引している。
6. 株価の評価
- 時価総額: 44,150百万円
- PER: 7.20倍（業界平均10.1倍と比較して割安）
- PBR: 1.76倍（業界平均0.7倍と比較して高め）
- EPS: 122.60円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価883.0円は年初来高値1,366円から大きく下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 47,747百万円（前年同期比34.5%増）
- 営業利益: 2,204百万円（前年同期比56.5%減）
- 純利益: 1,433百万円（前年同期比206.9%増）
- ROE: 10.88%
- 自己資本比率: 48.3%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは2,930百万円で安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 現在未定だが、過去の配当実績から一定の株主還元が期待される。
- 自己株買い: 特に明示されていないが、株式分割が実施された。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は下降トレンドにあり、投資家の関心は薄れている可能性がある。
- 影響要因: 円安や原材料価格の高騰が影響している。
11. 総評
歯愛メディカルは、通信販売を通じて強固な市場ポジションを築いているものの、原材料価格の変動や円安の影響を受けやすい状況にある。経営戦略としては、効率化や新技術の導入が進められており、将来的な成長が期待されるが、現在の株価は安値圏にあり、割安感がある。投資判断は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3540 |
| 企業名 | 歯愛メディカル |
| URL | http://www.ci-medical.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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