1. 企業情報
ユアサ商事株式会社は、産業機器、工業機械、住設・管材・空調、建築・エクステリア、建設機械、エネルギーなど多岐にわたる事業を展開する商社です。1666年に設立された老舗企業であり、特に工作機械の取り扱いにおいては業界最大手です。事業内容は、産業機器や空調機器、建材など広範囲にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
ユアサ商事は、商社・卸売業界において確固たる地位を築いています。特に工作機械の取り扱いでは取扱高首位を誇り、競争優位性を持っています。しかし、原材料価格の高騰や地政学的リスクなどの課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「Growing Together 2026」という中期経営計画を掲げ、風土改革、デジタルトランスフォーメーション（DX）、サステナビリティ推進を重視しています。これにより、ビジネスの変革を進め、持続可能な成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ユアサ商事の収益モデルは多様で、産業機器から住宅関連商品まで幅広いニーズに対応しています。市場ニーズの変化に柔軟に対応する力を持ち、持続可能な成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
ユアサ商事は、産業機器や工業機械分野での技術開発に注力しています。特に、空調機器やエネルギー関連製品において独自の技術を持ち、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は4,320円で、予想PERは7.57倍、PBRは0.88倍です。業界平均PERが12.1倍、PBRが1.0倍であることから、相対的に割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は年初来高値6,110円に対して安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、安値4,310円から高値4,420円の範囲で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 526,569百万円（過去12か月）
- 営業利益: 14,723百万円
- 純利益: 11,812百万円
- ROE: 12.02%
- 自己資本比率: 35.0%
過去数年にわたり、売上高は増加傾向にあり、利益も安定していますが、原材料費の高騰が影響を及ぼす可能性があります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.40%で、1株あたりの配当は190円と予想されています。配当性向は39.35%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に年末から年始にかけての動きが注目されています。市場全体の動向や業績に対する期待感が影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
ユアサ商事は、長い歴史を持つ商社であり、特に工作機械分野での強みを活かしつつ、幅広い事業展開を行っています。経営戦略や技術革新により、持続可能な成長が期待される一方で、原材料価格や地政学リスクなどの外部要因にも注意が必要です。株価は相対的に割安であり、今後の業績回復に期待が寄せられています。
企業情報
| 銘柄コード | 8074 |
| 企業名 | ユアサ商事 |
| URL | http://www.yuasa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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