1. 企業情報
企業名: WDBホールディングス株式会社
設立年月日: 1985年7月6日
所在地: 兵庫県姫路市豊沢町79
代表者名: 中野 敏光
事業内容:
WDBホールディングスは、日本国内において人材サービス、CRO（医薬品開発受託）およびプラットフォーム事業を展開しています。主に理学系の研究職や研究補助職に特化した人材派遣サービスを提供しており、医薬品や医療機器の開発支援、データ管理、統計分析、コンサルティングサービスなども行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
WDBホールディングスは、理学系研究職においてトップの地位を占めており、医薬品開発受託（CRO）市場でも重要なプレイヤーです。競争優位性としては、専門的な知識を持つ人材の確保と、長年の業界経験が挙げられます。しかし、業界全体としては有効求人倍率の低下や完全失業率の影響を受ける可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続的な成長を目指し、特に人材サービス事業の強化とCRO事業の拡大に注力しています。中期経営計画では、派遣社員の待遇改善や新たなサービスの開発を施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
WDBホールディングスの収益モデルは、主に人材派遣とCROサービスの提供によるものです。市場ニーズの変化に対しては、柔軟な対応が求められていますが、専門性の高い人材を確保することで競争力を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、データ管理や統計分析の分野での進展が見られます。主力製品としては、医薬品開発におけるCROサービスがあり、これが収益の重要な柱となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,648.0円
- PER（会社予想）: 10.90倍
- PBR（実績）: 1.06倍
- EPS（会社予想）: 151.23円
- BPS（実績）: 1,557.31円
業界平均PER（17.0倍）と比較すると、WDBホールディングスのPERは低めであり、割安感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値は2,364円、年初来安値は1,480円であり、現在の株価はその中間に位置しています。過去10日間の株価は安定しており、高値圏ではなく、調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 49,297百万円
- 営業利益: 5,468百万円
- 純利益: 3,548百万円
- ROE（実績）: 12.31%
- 自己資本比率: 75.4%
過去数年の売上高は増加傾向にありますが、営業利益や純利益は若干の減少が見られます。特に、派遣社員の待遇改善が影響している可能性があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.67%
- 1株配当（会社予想）: 60.50円
- 配当性向: 39.12%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見て取れます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、過去10日間の取引量も比較的高い水準にあります。市場全体の動向や業界のニュースが株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
WDBホールディングスは、専門性の高い人材サービスとCRO事業を展開しており、業界内での競争優位性を持っています。今後の市場動向や企業戦略に注目が必要ですが、現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。全体としては、持続可能な成長が期待できる企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2475 |
| 企業名 | WDBホールディングス |
| URL | http://www.wdbhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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