1. 企業情報
- 企業名: ベルシステム24ホールディングス
- 設立年月日: 1982年
- 所在地: 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー
- 事業内容: CRM（顧客関係管理）ソリューションに関連するアウトソーシング、テクノロジー、コンサルティングサービスを提供。コールセンターの運営、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業、コンテンツの企画・制作・販売などを行う。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: コールセンター業界における大手企業であり、伊藤忠商事が筆頭株主であることから、資本面での安定性がある。
- 課題: 顧客ニーズの多様化に伴うサービスの質の向上が求められている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 新技術（生成AIなど）の活用による業務品質向上と新規事業開拓を推進。
- 中期経営計画: 人材の最大活用、データ活用の高度化、NEW BPO領域の開拓を重点施策としている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: CRM事業を中心に、安定した収益基盤を持つ。
- 市場ニーズへの適応力: データ活用や新技術の導入により、顧客ニーズの変化に対応している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 生成AIなどの新技術を活用したソリューションモデルへの変革を進めている。
- 主力製品: CRMサービス、BPOサービス。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,271.0円
- PER（予想）: 11.67倍
- PBR（実績）: 1.39倍
- EPS（予想）: 108.78円
- BPS（実績）: 914.71円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値1,862円に対して安値圏に位置している。
- 直近の株価動向: 直近10日間の株価は1,264円から1,290円の範囲で推移。
8. 財務諸表分析
- 売上: 144,078百万円（過去12か月）
- 営業利益: 9,760百万円
- 純利益: 6,068百万円
- ROE: 11.52%
- 自己資本比率: 38.0%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは17,750百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.73%
- 1株配当（予想）: 60.00円
- 配当性向: 73.09%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 株価は下降傾向にあり、特に過去数ヶ月での下落が目立つ。
- 影響要因: 経済環境の変化や業績の減少が影響している可能性がある。
11. 総評
ベルシステム24ホールディングスは、CRM事業を中心に安定した収益基盤を持つ企業ですが、売上や利益の減少が見られます。新技術の導入やデータ活用による業務品質向上を図る一方で、競争が激化する中での顧客ニーズへの迅速な対応が求められています。株価は現在安値圏にあり、今後の業績回復が期待される中、投資家の関心が高まる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6183 |
| 企業名 | ベルシステム24ホールディングス |
| URL | https://www.bell24.co.jp/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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