1. 企業情報
- 企業名: 石井食品株式会社
- 設立: 1945年5月14日
- 所在地: 千葉県船橋市本町2-7-17
- 事業内容: 食肉加工品（ミートボール、ハンバーグ等）、惣菜、正月料理、地域商品、非常食を製造・販売。主にスーパーマーケット向けに展開しており、年末商戦でおせち料理が重要な収益源となる。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 食肉加工品市場における中堅企業で、特にミートボールやハンバーグに強みを持つ。
- 課題: 原材料価格の高騰や競争の激化が利益率に影響を与えている。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「農と食卓を繋ぎ、子育てを応援する企業に」という中期経営計画「ISHII VISION 2030」を掲げている。
- 重点施策: 主力商品の販売促進、新たな食卓ニーズの開拓、地域に根付いた販売促進活動の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食肉加工品を中心に、惣菜や非常食など多様な商品を展開。
- 市場ニーズの変化への適応: 健康志向や便利さを求める消費者ニーズに応える商品開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 食品加工技術の向上に注力し、品質向上を図っている。
- 主力製品: ミートボール、ハンバーグが主力であり、これらの製品が売上の大部分を占める。
6. 株価の評価
- PER: 62.50倍（業界平均16.8倍に対し高い）
- PBR: 1.48倍（業界平均1.2倍に対し高い）
- EPS: 4.80円、BPS: 202.91円
- 現在の株価（300円）は、これらの指標から見ると高評価されている可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は300円であり、年初来高値373円、安値285円を考慮すると、現在は中間的な位置にある。
- ボラティリティ: 出来高は7,000株であり、安定した取引が行われている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で10,492百万円、前年同期比4.9%増。
- 営業利益: 413,598百万円（前年同期比大幅減）。
- 純利益: 471,511百万円（前年同期比増）。
- ROE: 14.96%、自己資本比率: 42.3%。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは236百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.33%、1株配当は4.00円（予想）。
- 配当性向: 21.19%であり、安定した配当政策を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は300円で安定しており、過去10日間の取引でも変動は少ない。
- 影響要因: 原材料価格の高騰や市場競争が株価に影響を与える要因として挙げられる。
11. 総評
石井食品は、食肉加工品を中心とした安定した事業基盤を持ち、特にミートボールやハンバーグに強みがあります。経営戦略としては、地域密着型の販売促進や新たなニーズへの対応を進めており、今後の成長が期待されます。ただし、原材料価格の高騰や競争の激化が利益に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。株価は高PERで評価されていますが、安定した配当政策を維持している点は評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2894 |
| 企業名 | 石井食品 |
| URL | http://www.ishiifood.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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