高千穂交易(2676) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,810円 (2024年12月2日終値)
- EPS（会社予想）: 163.09円
- PER（会社予想）: 23.36倍
- 業界平均PER (12.1倍) と比較して、高千穂交易のPERは高い水準にある。これは、市場が将来の成長に高い期待を込めているか、あるいは現在の株価が高く評価されている可能性を示唆している。
- BPS（実績）: 1,775.37円
- PBR（実績）: 2.15倍
- 業界平均PBR (1.0倍) と比較して、高千穂交易のPBRは高い水準にある。これは、市場が同社の資産価値に対して高い評価をしているか、あるいは現在の株価が高く評価されている可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は3,810円で取引を終え、年初来高値（4,375円）からは下落しているものの、年初来安値（3,450円）からは上昇している。
- 高値・安値: 現在の株価は、直近の高値（3,810円）付近にある。
- 出来高: 出来高は4,400株と低水準。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にある。
- 営業利益: 過去数年で増加傾向にあるものの、直近四半期の利益成長率は大きく減少している(-58%)。この要因の分析が必要。
- 純利益: 過去数年で増加傾向にある。
- ROE: 7.95%と比較的高い水準にある。
- 自己資本比率: 73.3%と高い水準にある。財務基盤は安定していると言える。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに、詳細な分析が必要。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: エレクトロニクス商社。老舗企業であり、一定の地位を確立していると考えられる。
- 市場シェア: 提供された情報からは、市場シェアに関する具体的なデータは読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
- 重点分野: クラウドサービス、商品監視システム、入退室管理システム等のシステム機器とデバイス。
- 海外事業: 防火システム等を展開。
6. 事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: システム機器とデバイスの販売、クラウドサービス提供。技術革新への対応が事業の持続可能性に影響を与える。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品: 商品監視システム機器、デバイス、クラウドサービス。
- 製品開発: 情報不足のため、具体的な製品開発状況は不明。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.20%
- 1株配当（会社予想）: 160.00円
- ペイアウトレシオ: 113.26%と100%を超えているため、利益を超える配当を行っている。持続可能性に懸念がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 8.07倍と高い水準にある。信用取引による株価への影響に注意が必要。
- 信用買残: 前週比で増加している。投資家の買い意欲が確認できる。
- 年初来高値・安値: 年初来高値からは下落しているが、安値からは上昇している。
総合的な考察
高千穂交易は、安定した財務基盤と高いROEを有する老舗企業である。しかし、直近四半期の利益成長率の急激な悪化、高いPERとPBR、そしてペイアウトレシオが100%を超えている点は懸念材料と言える。 今後の業績推移、特にクラウドサービス事業の成長性や、利益率の改善、そして株主還元政策の見直しに注目すべきである。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分なため、更なる詳細な情報収集が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 2676 |
| 企業名 | 高千穂交易 |
| URL | http://www.takachiho-kk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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