1. 企業情報
- 企業名: ジェネレーションパス株式会社
- 概要: ジェネレーションパスは、日本においてECマーケティングやサポートサービスを提供する企業です。主な事業には、ECマーケティング、商品企画、システム開発、メディアビジネス、受託ソフトウェア開発、WEB制作などがあります。また、家具や家庭用品、衣料品、スポーツ用品、家電、食品、アルコール飲料を販売するインターネットショッピングサイト「リコメン堂」を運営しています。2002年に設立され、東京に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ECマーケティング事業において独自のデータ分析手法を用いており、競合他社に対する優位性があります。また、広範な商品ラインアップを持つことで顧客のニーズに応えています。
- 課題: EC市場の競争が激化しており、新規参入者や既存の大手企業との競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: D2C（Direct to Consumer）モデルの拡大や、商品企画関連事業の強化を目指しています。
- 中期経営計画: ECマーケティング事業の拡大、アジア圏での生産体制の強化を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にECマーケティング事業からの収益が中心で、安定した売上を確保しています。
- 市場ニーズの変化への適応力: EC市場の拡大に伴い、柔軟に対応しているものの、競争の激化に対する適応力が求められています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: データ分析技術を駆使したマーケティング手法の開発が進んでいます。
- 主力製品: インターネットショッピングサイト「リコメン堂」で販売される多様な商品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 24.44倍（業界平均27.5倍と比較して割安）
- PBR: 1.25倍（業界平均2.8倍と比較して割安）
- EPS: 11.09円（現在の株価271円と比較して、株価は割安に見える）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価271円は、年初来高値394円から大きく下落しており、安値圏に位置しています。最近の株価は安定しているものの、ボラティリティが高い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で15,393百万円
- 営業利益: -16百万円（赤字）
- 純利益: 6,750百万円（ただし、親会社株主に帰属する当期純損失138百万円）
- ROE: -7.59%（過去12か月）
- 自己資本比率: 38.9%（安定性に課題あり）
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー261百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 現在のところ配当は未定（過去の配当実績は0円）
- 株主還元策: 自社株買いなどの具体的な施策は見られない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は過去数ヶ月で下落傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。
- 株価への影響要因: EC市場の競争激化や為替変動が影響を与えていると考えられます。
11. 総評
ジェネレーションパスは、ECマーケティング事業を中心に成長を目指していますが、競争の激化や利益の減少が課題です。株価は現在安値圏にあり、評価指標は業界平均と比較して割安ですが、持続可能な成長に向けた戦略が求められています。今後の業績予想は慎重に見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3195 |
| 企業名 | ジェネレーションパス |
| URL | http://www.genepa.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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