決算短信：チャーム・ケア・コーポレーション（6062）

2026年６月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社公表の通期予想に対する修正はなし。中間決算は市場予想との比較情報は開示資料に明示なしだが、売上・利益とも計画を上回る進捗（上振れ）で着地。
• 業績の方向性：増収増益（売上高22,327百万円：+11.4%／営業利益2,425百万円：+38.3%）。
• 注目すべき変化：介護事業の既存ホーム収益性向上とM&A後の入居改善により営業利益率が改善。介護セグメント売上21,336百万円（+12.6%）、セグメント利益3,019百万円（+26.9%）。
• 今後の見通し：通期業績予想（売上48,585百万円、営業利益4,460百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,090百万円）に変更はなし。中間時点での進捗は売上約46%、営業利益約54%、純利益約53%と順調。
• 投資家への示唆：業績は高稼働率と生産性向上で堅調。人員配置緩和の適用拡大などで今後も利益率改善余地あり。一方で介護人材需給や競争激化は継続リスク。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
  • 主要事業分野：有料老人ホーム等の介護運営（介護事業）、人材派遣・紹介、訪問看護など（その他事業）
  • 代表者名：代表取締役会長兼CEO 下村 隆彦
  • 上場取引所・コード：東証、6062
  • 開設ホーム数（当中間期）：111ホーム、居室数7,509室（連結基準）
• 報告概要:
  • 提出日：2026年2月5日
  • 対象会計期間：2026年6月期 第2四半期（中間：2025年7月1日～2025年12月31日）（日本基準、連結）
  • 決算説明資料作成：有、決算説明会：有
• セグメント:
  • 介護事業：有料老人ホーム等の運営・開設・M&Aによるホーム増加
  • その他事業：人材派遣・人材紹介・訪問看護、ホスピス型住宅の運営、不動産開発等（重要性低下により「不動産事業」は「その他事業」へ統合）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数：32,712,000株（普通株式、自己株式含む）
  • 期中平均株式数（中間）：32,673,263株
  • 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表：本資料（中間決算）公表済み（2026/2/5）
  • 株主総会等：–（資料に記載なし）
  • IRイベント：決算説明会あり（資料記載）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社公表予想との比較、達成率は単純計算）
  • 売上高：中間実績22,327百万円／通期予想48,585百万円 → 中間進捗率 約46.0%（順調）
  • 営業利益：中間実績2,425百万円／通期予想4,460百万円 → 中間進捗率 約54.4%（進捗良）
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：1,646百万円／通期予想3,090百万円 → 中間進捗率 約53.2%
• サプライズの要因：
  • 既存ホームの生産性向上とM&Aで取得したホームの入居進捗が寄与し、売上増加・利益率改善。
  • 人件費上昇の影響はあるが、それを上回る収益改善が発現。
• 通期への影響：
  • 通期予想の修正はなし。中間時点の進捗は通期目標達成に対し良好で、特に営業利益は通期計画に対する進捗が早い。

財務指標

• 財務諸表の要点（単位：百万円）
  • 資産合計：53,182（前期末52,414 → +768）
  • 流動資産：21,076（現金預金7,629、開発用不動産2,114、金銭信託6,318）
  • 固定資産：32,105（有形18,052、のれん2,279、投資その他11,527）
  • 負債合計：31,815（流動24,089、固定7,725）
  • 純資産合計：21,367（前期20,678 → +688）
• 収益性（中間／前年同期比較）
  • 売上高：22,327百万円（+11.4%／前年同期20,051百万円）
  • 営業利益：2,425百万円（+38.3%／前年同期1,753百万円）
  • 営業利益率：10.9%（2,425/22,327）←業種平均との比較は業種別で差異あり（10%前後は良好）
  • 経常利益：2,456百万円（+30.8%／前年同期1,877百万円）
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：1,646百万円（+29.5%／前年同期1,271百万円）
  • 1株当たり中間純利益（EPS）：50.41円（前年同期38.93円）
• 収益性指標（通期予想ベース）
  • 会社の通期予想を用いた指標（全株式期末自己資本を分母に使用）
  • ROE（通期予想当期純利益3,090 / 純資産21,332）≈14.5%（目安：10%以上で優良）
  • ROA（通期予想当期純利益3,090 / 総資産53,182）≈5.8%（目安：5%以上で良好）
  • 営業利益率（通期予想）：4,460/48,585 ≈9.2%
• 進捗率分析（中間時点）
  • 売上高進捗率：22,327 / 48,585 ≈ 46.0%
  • 営業利益進捗率：2,425 / 4,460 ≈ 54.4%
  • 純利益進捗率：1,646 / 3,090 ≈ 53.2%
  • 過去同期間比：前年同期比はいずれも増加で、特に営業利益の伸びが大きい（+38.3%）
• キャッシュフロー（中間累計）
  • 営業CF：+2,370百万円（前年同期は△2,000百万円）
  • 投資CF：△2,175百万円（主に有形固定資産の取得2,018百万円）
  • 財務CF：△1,715百万円（長期借入金返済563、配当支払1,110等）
  • フリーCF（営業CF－投資CF）：+195百万円（小幅プラス）
  • 現金同等物残高：7,629百万円（期首9,149→△1,520）
  • 営業CF/純利益比率：2,370 / 1,646 ≈1.44（目安1.0以上で健全）
• 四半期推移（QoQ）：資料は中間累計のみ記載、四半期ごとの詳細は別資料参照。
• 財務安全性：
  • 自己資本比率：40.1%（安定水準、目安40%以上で安定）
  • 流動負債24,089・流動資産21,076 → 流動比率は100%付近（正確な流動比率は流動資産/流動負債=21,076/24,089≈87.5%：やや流動性に注意）
  • 長短借入金合計：約11,499百万円（短期5,807、長期5,692）
• 効率性：総資産回転率は資料に明示なし（売上/総資産で算出可：22,327/53,182≈0.42回／半年ベース）

特別損益・一時的要因

• 特別利益：当中間期に関する特別利益はなし
• 特別損失：固定資産除却損2百万円
• 一時的要因の影響：金額は小さく、業績の基調に大きな影響なし
• 継続性の判断：特別項目は小規模で継続性は低いと判断

配当

• 配当実績と予想：
  • 中間配当：20.00円（当中間期実施。内訳に「第1号ホーム開設20周年記念配当」3円を含む）
  • 期末配当（予想）：20.00円（通期予想合計37.00円、資料では中間予想17.00円だったが実際は20円支払済／会社は配当予想の修正なし）
  • 年間配当予想（会社公表）：37.00円（修正なし）
  • 配当性向（予想）：37.00 / 94.59（予想EPS） ≈ 39.1%
  • 配当利回り：–（株価情報が資料に無いため算出不可）
• 特別配当の有無：中間に記念配当3円を含む（単発要素）
• 株主還元方針：自社株買い等の記載なし（現状は通常配当＋一時的記念配当）

設備投資・研究開発

• 設備投資：
  • 当中間期間の有形固定資産取得支出：2,018百万円
  • 減価償却費：537百万円（中間累計）
• 研究開発：
  • R&D費用：–（記載なし）
  • 主な投資内容：新規ホーム開設・土地取得・建設仮勘定の増加等（開設投資が中心）

受注・在庫状況（該当性）

• 該当項目：該当なし／主に介護サービス業のため在庫・受注の記載は限定的
• 開発用不動産：増加（1,609→2,114百万円）

セグメント別情報

• 介護事業：
  • 売上高：21,336百万円（+12.6%）
  • セグメント利益：3,019百万円（+26.9%）
  • 特記事項：首都圏・近畿圏中心に高価格帯ブランドの開設を推進。M&Aによりホーム数拡大。
• その他事業：
  • 売上高：1,315百万円（△6.7%）
  • セグメント利益：23百万円（前年同期は1百万円の損失→改善）
  • 内訳：人材派遣・紹介、訪問看護、ホスピス型住宅等。不動産開発案件は1件を中止予定だが売却を計画。
• 地域別売上：詳細な地域別数値は開示なし（首都圏・近畿圏の新規開設が中心）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料中に具体的な中期数値目標の記載はなしが、事業拡大（新規開設・M&A）と生産性向上で中長期成長を目指す旨を記載
• KPI達成状況：入居率（既存2年以上ホーム94.6%）や営業利益率改善がKPI上の良好な進捗を示唆

競合状況や市場動向

• 競合状況：介護業界への新規参入増加で競争は激化している旨を言及
• 市場動向：高齢者人口の増加により需要は拡大見込みだが、人材確保が継続リスク（介護職の有効求人倍率は高い水準）

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期の修正有無：無し（2025年8月7日公表の予想から変更なし）
  • 通期前提：開設・M&A計画、入居率・生産性の進捗など会社が提示する前提に基づく
• 予想の信頼性：中間進捗は良好で、特に営業利益の進捗が早い点はポジティブ。とはいえ人材市況や物価・賃金動向が下振れ要因。
• リスク要因：人材不足、賃金上昇、介護報酬や規制の変更、競合激化、M&Aの統合リスク

重要な注記

• 会計方針：当中間期に会計方針の変更なし。中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理（税金費用の計算方法）を適用。
• その他：中間決算は公認会計士等のレビュー対象外。第1号ホーム開設20周年記念配当（3円）を中間配当に含む。

（注）

• 不明項目や資料に記載のない項目は“–”と表記しています。
• 数値は全て百万円未満切捨ての会社提供数値に基づく。数字の解釈や将来見通しは会社記載の前提に依存します。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.2)」によって自動生成されました。

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