日本エコシステム(9249) 企業分析
分析日: 2024年12月2日
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 4025円
- PER（会社予想）: 21.78倍
- PBR（実績）: 2.16倍
- EPS（会社予想）: 184.79円
- BPS（実績）: 1864.04円
PERは業界平均（15.0倍）を大きく上回っており、株価は割高と捉えることもできます。一方、PBRは業界平均（1.2倍）を上回っていますが、EPSとBPSの比較では、株価はBPSを上回っています。これらの指標だけでは、株価の高低を断定することはできません。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 直近数日の株価は4000円台前半で推移しており、大きな変動は見られません。
- 高値・安値: 年初来高値4615円、年初来安値1673円と、大きな変動幅を示しています。現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4163.10円)、200日移動平均線(4132.73円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、特に直近四半期は前年比21.60%増と高い成長を示しています。
- 利益: 純利益は変動が大きく、2023年9月期は8億7460万円と大幅な増加を示していますが、直近四半期の増収にも関わらず、前年比-40.90%と大幅な減益となっています。利益の安定性を確認する必要があります。
- 自己資本比率: 58.3%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
- 負債比率: 直近四半期では47.76%とやや高めです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、日本エコシステムの業界における明確なポジションや市場シェアは読み取れません。中部地方を地盤とする地域密着型の企業である可能性が高いと考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aを積極的に行っていること、公共サービス、環境、交通インフラの3本柱を軸に事業展開していることが挙げられます。それぞれの事業セグメントの成長性や収益性、M&A戦略の有効性を詳細に分析する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
公共サービス、環境、交通インフラは社会インフラ整備に密接に関わる事業であり、一定の需要が見込めます。しかし、競争の激化や技術革新への対応など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
水質管理技術や太陽光発電設備、公営競技場運営システムなどが主力製品・サービスと考えられます。これらの技術やサービスの競争優位性、今後の開発動向を分析する必要があります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.33%と低めです。配当性向も31.48%と比較的低く、今後の増配余地はありますが、現状では株主還元は控えめであると言えます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率が0.00倍であることから、投資家関心は限定的である可能性があります。
総合的な考察
日本エコシステムは、多角的な事業展開を行う企業ですが、利益の変動が大きく、今後の業績の安定性については不透明な部分があります。 高めのPER、PBR、そして比較的低い配当利回りなどを考慮すると、現状の株価は割高に映る可能性もあります。 より詳細な財務分析、競合他社の分析、業界動向の分析等を行うことで、より精緻な評価が可能になります。 投資判断にあたっては、これらの情報を総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9249 |
| 企業名 | 日本エコシステム |
| URL | https://www.jp-eco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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