GreenBee株式会社（3913）企業分析レポート
1. 企業情報
GreenBee株式会社は、デジタル家電向けネット接続ソフトの開発・販売を主とする企業です。 主力製品はPCや家電への組み込みソフトウェアですが、近年はAI画像処理技術を活用したソリューション（顔認識、感情認識、動作認識など）やIoTソリューション（温度管理、CO2濃度監視など）の提供にも力を入れています。2024年4月に社名変更をしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
GreenBeeは、ソフトウェア開発、特に組み込みソフトウェアやAIソリューションを提供する業界に属します。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、ニッチな市場での技術力と顧客基盤を強みに事業展開していると考えられます。競争優位性は、独自のAI画像処理技術と、長年の組み込みソフトウェア開発で培ってきた技術力にあります。課題としては、大手IT企業との競争、市場の急激な変化への対応などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
GreenBeeの経営戦略は、AI技術とIoT技術を融合したソリューションの提供による事業拡大です。中期経営計画の詳細は公開されていませんが、決算短信から、DXサービス事業とGXサービス事業への注力が伺えます。重点分野はAIを活用した建設業界への展開や、脱炭素化に向けたサービス提供です。
4. 事業モデルの持続可能性
GreenBeeの収益モデルは、ソフトウェアのライセンス収入と受託開発による売上です。AIやIoT関連市場の成長は、事業の持続可能性を高める要素となります。しかし、技術革新のスピードが速いため、継続的な技術開発と市場ニーズへの迅速な対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
GreenBeeは、顔認識、感情認識、動作認識などのAI画像処理技術に強みを持っています。主力製品は、sMedioシリーズの各種ソフトウェアや、AIを活用したソリューションです。 技術開発の動向は、AI技術の高度化とIoT技術との融合に注力していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 37.39倍 (連結)
- PBR (実績): 1.14倍 (連結)
- EPS (会社予想): 14.95円 (連結)
- BPS (実績): 488.65円 (連結)
- 株価: 559円
現在の株価は、予想PERから見ると、業界平均PER(66.2倍)と比較して低い水準です。PBRも業界平均(3.5倍)を大きく下回っています。しかし、直近の業績は赤字であり、将来の成長性に対する期待が株価に反映されている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は540円から575円の間で推移しており、年初来高値1092円からは大きく下落しています。50日移動平均線(567.22円)と200日移動平均線(618.68円)を下回っており、弱気相場にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去数年間、GreenBeeは減収減益傾向にあります。特に2023年度は大幅な純損失を計上しています。ROEはマイナスとなっており、収益性改善が課題です。自己資本比率は高い水準を維持しています。直近四半期決算では、純利益が大幅に改善していますが、依然として収益性の改善には継続的な努力が必要です。
9. 株主還元と配当方針
現在の配当予想は0.00円です。配当利回りは0%です。株主還元策としては、自社株買いが行われています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。投資家関心の高低は判断できませんが、業績不振が株価にネガティブに影響を与えている可能性があります。
11. 総評
GreenBeeは、AI技術とIoT技術を駆使したソリューションを提供する企業ですが、直近の業績は低迷しています。 高い自己資本比率は財務的な安定性を示唆していますが、収益性の改善が今後の課題です。株価は年初来安値圏にあり、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績改善、特にDX・GX事業の成長が株価に大きく影響すると考えられます。 公開情報だけでは、将来の成長性やリスクを十分に評価することは困難です。より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3913 |
| 企業名 | GreenBee |
| URL | https://www.greenbee.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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