アイフリークモバイル株式会社（3845）企業分析レポート
1. 企業情報
アイフリークモバイル株式会社は、モバイル向けコンテンツの企画・開発・配信を主事業とする企業です。創業当初は携帯端末向け情報配信が中心でしたが、近年はコンテンツ制作受託事業に軸足を移し、クリエイター支援にも力を入れています。アプリやLINEスタンプの開発・販売なども行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
具体的な市場シェアデータは公開情報からは確認できませんでしたが、モバイルコンテンツ市場は競争が激しい市場です。アイフリークモバイルは、ニッチな市場や特定のクリエイターとの連携などを通じて、競争優位性を築こうとしていると考えられます。課題としては、市場のトレンド変化への迅速な対応と、競合他社との差別化が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
近年はコンテンツ制作受託事業へのシフトが経営戦略の中心です。クリエイター支援を通じて、高品質なコンテンツの安定供給を目指していると考えられます。中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
コンテンツ制作受託事業は、顧客からの継続的な需要に依存するため、顧客ポートフォリオの多様化や新規顧客獲得が重要となります。市場ニーズの変化への適応力については、今後の事業展開次第となります。
5. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性は公開情報からは不明です。収益を牽引している製品やサービスは、コンテンツ制作受託事業と推測されます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 28.96倍
- PBR (実績): 2.30倍
- EPS (会社予想): 2.97円
- BPS (実績): 37.39円
- 株価: 86円
PERは業界平均（17.6倍）を大きく上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.6倍）を上回っています。ただし、今後の業績次第で評価は変化する可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は80円から86円の間で推移しており、明確なトレンドは確認できません。年初来高値129円、年初来安値72円と比較すると、現在の株価は中間程度のレンジに位置しています。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、2024年3月期は営業損失を計上しています。ROEはマイナスとなっており、収益性には課題が見られます。自己資本比率は51.9%と比較的高い水準を維持しています。キャッシュフローに関する情報は、公開情報からは詳細に分析できる情報が不足しています。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0%、予想1株配当は0円です。株主還元策としては、現状では配当は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあります。株価への影響を与える要因としては、業績の回復の遅れや市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
アイフリークモバイルは、コンテンツ制作受託事業へのシフトを進めていますが、現状では収益性向上に課題が見られます。PER、PBRともに割高感があり、今後の業績の回復が株価上昇の鍵となるでしょう。投資判断にあたっては、今後の業績発表や市場動向を注視する必要があります。 公開情報が限定的であるため、より詳細な分析には追加情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3845 |
| 企業名 | アイフリークモバイル |
| URL | http://www.i-freek.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。