1. 企業情報
企業名: ＪＥＳＣＯホールディングス
設立年月日: 1970年8月21日
所在地: 東京都港区赤坂4-8-18 赤坂JEBL
代表者名: 唐澤 光子
事業内容:
ＪＥＳＣＯホールディングスは、電気設備工事業を中心に、国内EPC（設計・調達・施工管理）事業、ASEAN EPC事業、不動産事業を展開しています。主に商業施設や通信基地局、災害対策無線システム、道路の付帯施設、太陽光発電設備の設置を行っています。また、OEM製造の大型ディスプレイシステムの販売・設置や、オフィスビルの賃貸も手掛けています。国内EPC事業が売上の約76%を占めており、ベトナム市場にも進出しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＪＥＳＣＯホールディングスは、電気設備工事業において独立系の工事会社として競争優位性を持っています。国内市場では、EPC事業のシェアが高く、特に商業施設や通信インフラの需要が増加していますが、競争が激化しているため、コスト管理や技術力の向上が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「持続可能な成長」をビジョンに掲げており、国内外での事業拡大を目指しています。中期経営計画では、ASEAN地域への進出を強化し、特にベトナム市場でのシェア拡大を狙っています。また、技術革新を通じて、効率的な施工管理や新しいサービスの提供を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、主にEPC事業からの受注によるもので、安定した需要が見込まれています。市場ニーズの変化に対しては、環境配慮型の施工や新技術の導入により柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発に力を入れており、特に通信インフラや再生可能エネルギー分野での技術革新が進んでいます。主力製品には、LEDディスプレイや通信設備があり、これらは収益の重要な柱となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は950.0円で、PERは5.96倍、PBRは0.99倍です。業界平均PERが11.3倍であることから、相対的に株価は割安感があります。また、EPSは159.01円で、配当利回りは3.16%と安定した配当を提供しています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、950円付近での取引が続いており、年初来高値の1,187円からは下落しています。短期的には安値圏に位置している可能性がありますが、過去の高値圏からの調整が続いているため、今後の動向に注目が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上: 14,804百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,143百万円
- 純利益: 1,012百万円
- ROE: 16.53%
- 自己資本比率: 37.4%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは-851百万円とマイナスですが、総現金は2,690百万円あります。
過去数年で売上は増加傾向にあり、特に2024年は前年比106.7%の成長を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.16%で、配当性向は20.46%と安定した株主還元を行っています。自社株買いは行っていないものの、配当の増加が期待されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は950円で、過去10日間の取引では上昇と下降を繰り返しています。特に、出来高が高い日は株価が上昇する傾向が見られ、投資家の関心が高まっています。
11. 総評
ＪＥＳＣＯホールディングスは、安定した収益基盤を持ちながら、ASEAN市場への進出を進める成長企業です。競争が激化する中での技術革新やコスト管理が今後の課題ですが、相対的に株価が割安であり、配当利回りも魅力的です。全体として、持続可能な成長が期待される企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 1434 |
| 企業名 | JESCOホールディングス |
| URL | http://www.jesco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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