アクシアルリテイリング株式会社（8255）企業分析レポート
1. 企業情報
アクシアルリテイリング株式会社は、新潟県を地盤とする食品スーパーマーケットチェーンです。かつては原信ナルスホールディングス株式会社として知られていましたが、2013年10月に現在の社名に変更しました。新潟の原信とナルス、群馬のフレッセイを統合し、現在では100店舗以上を展開しています。生鮮食品の加工センターを活用した独自の仕入れ・加工体制や、袋詰めサービスなどの付加価値サービスが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
新潟県、群馬県を中心とした地域密着型のスーパーマーケットとして展開しています。正確な市場シェアは公開情報からは特定できませんが、地域内では有力なプレイヤーの一つであると考えられます。競争優位性は、地域に根付いた営業展開、生鮮食品の強み、独自のサービス提供にあります。課題としては、大手スーパーとの競争、人口減少による地域経済の縮小、人材確保などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは具体的な中期経営計画の詳細は不明です。しかし、生鮮食品の強化、独自のサービスによる顧客ロイヤリティ向上、効率的な店舗運営などが経営戦略の柱になると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
地域密着型のスーパーマーケットは、人口減少や消費者の購買行動の変化に影響を受けやすいです。アクシアルリテイリングは、生鮮食品の品質向上や独自サービスの提供を通じて顧客の囲い込みを図ることで、事業モデルの持続可能性を高めようとしています。しかし、EC化の進展や競合他社の動向を注視する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
目立った技術革新に関する情報は公開されていません。主力製品は生鮮食品であり、品質管理と供給体制の強化が重要です。
6. 株価の評価
- PER: 10.73倍（会社予想）。業界平均PER（21.3倍）を大きく下回っています。
- PBR: 0.94倍（実績）。業界平均PBR（1.8倍）を大きく下回っています。
- EPS: 82.84円（会社予想）。
- BPS: 950.39円（実績）。
現在の株価889円は、BPSを下回っており、PBRは1を下回っています。PERも業界平均を大きく下回っています。これらの指標から、株価は割安に評価されている可能性があります。ただし、将来の業績見通しやリスクを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は873円～898円のレンジで推移しており、年初来安値（873円）付近で推移しています。50日移動平均線（903.46円）、200日移動平均線（965.88円）を下回っており、弱気相場にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年増加傾向にありますが、2024年3月期は若干減少しています。営業利益は比較的安定していますが、純利益は変動が大きいです。ROEは8.64%と比較的高い水準を維持しています。自己資本比率は63.4%と高い水準です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.81%（25円）と比較的高い水準です。配当性向や自社株買いに関する情報は公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。信用倍率は4.40倍とやや高めです。投資家関心は、業績や市場環境、競合他社の動向などに影響を受けると考えられます。
11. 総評
アクシアルリテイリングは、地域密着型のスーパーマーケットとして安定した事業基盤を有しています。しかし、人口減少やEC化の進展といった課題にも直面しています。財務指標を見る限り、株価は割安に評価されている可能性がありますが、将来の業績見通しやリスクを十分に考慮した上で投資判断を行う必要があります。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には、追加の情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8255 |
| 企業名 | アクシアル リテイリング |
| URL | http://www.axial-r.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。