クロップス株式会社（9428）企業分析
現在時刻: 2024年11月16日 9:47
株価: 978.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価978円は、直近高値1259円（52週間高値）からは26.3%下落しており、割安感があると判断できる可能性があります。しかし、52週間安値869円からは12.3%高いため、一概に割安とは言えません。PER、PBRといった株価指標を算出してより詳細な評価が必要です。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は、52週間高値から大きく下落しており、短期的な調整局面にあると推測できます。一方、50日移動平均線(974.16円)を上回っており、短期的な買い支えがある可能性も示唆しています。200日移動平均線(1030.29円)を下回っている点は、中長期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも低く、大きなトレンド転換の前兆とは言い切れません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は低く、粗利益率、営業利益率ともに1桁台にとどまっています。売上高は増加傾向にあるものの、利益率の向上が今後の課題です。
- 収益力: EPS(希薄化後)は、TTMで127.54円です。直近の四半期データに欠損があるため、詳細な分析は困難です。
- 財務健全性: 自己資本比率は明確な数値が提示されていませんが、有利子負債比率(Total Debt/Equity)は21.93%と比較的低い水準です。流動比率(Current Ratio)は1.64と良好です。多角的な事業展開をしているため、財務諸表からは各セグメントの収益性が読み取れない点が課題です。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他という幅広い業種に属しており、明確な市場シェアの情報がありません。携帯電話販売事業、人材派遣事業、ビルメンテナンス事業など複数の事業を展開していますが、どの事業が主要な収益源で、各事業における市場での競争優位性（市場シェア等）は不明確です。
5. 経営陣と企業戦略
公開情報からは経営陣の具体的な戦略や注力分野は不明瞭です。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開はリスク分散に繋がる一方、経営資源の分散による効率性の低下や、各事業の専門性不足も懸念されます。各事業セグメントの収益性、成長性、競争優位性を分析する必要があります。
7. 技術革新と製品開発
公開情報からは、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は得られません。
8. クレジットリスク
有利子負債比率は低く、財務上の信用リスクは低いと推測できますが、詳細な債務の状況や償還計画が不明なため、断定はできません。
9. 株価計算
- EPSに基づくPER: 株価978円 ÷ EPS(希薄化後) 127.54円/株 ≒ 7.66倍
- BPSに基づくPBR: 株価978円 ÷ BPS(Book Value Per Share) 1176.59円/株 ≒ 0.83倍
PERは比較的低い水準ですが、EPSが過去のデータしかなく、将来の収益性を予測できないため、この数値だけで株価の妥当性を判断するのは困難です。PBRは1倍を下回っており、純資産価値に対して株価が割安である可能性を示唆していますが、BPS自体が会計上の数値であることを考慮する必要があります。
総合的な評価
現状の情報だけでは、クロップス株式会社の株価の妥当性について明確な結論を出すことはできません。より詳細な財務諸表データ、業界分析、経営戦略に関する情報が必要となります。特に、多角経営における各事業セグメントの収益性と成長性、競争優位性を分析することが重要です。 今後の業績発表を注視し、追加情報に基づいて再評価を行うべきです。 また、同業他社の業績や市場動向との比較分析も必要となります。
免責事項: この分析は提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
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