2026年６月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：概ね会社予想（及び公表済み計画）に対して修正はなく、四半期実績は市場予想に対しても上振れと評価できる（前年同期比で増益・増収）。（会社予想の修正：無）
- 業績の方向性：増収増益（売上収益4,113百万円：前年同期比＋28.1％、営業利益256百万円：前年同期比＋40.8％）
- 注目すべき変化：売上債権（営業債権）が大幅に増加（期末で＋2,274百万円）、借入金の増加により負債合計が大きく増加（＋2,501百万円）。結果として親会社帰属持分比率は30.2％→23.7％に低下。
- 今後の見通し：通期業績予想の修正は無し。通期進捗は売上で約21.1％、営業利益で約15.2％、当期利益で約14.2％と、直線的な進捗（四半期均等で25％）からはやや遅れ。季節性や受注・引当のタイミングに依存する点に注意。
- 投資家への示唆：短期的には増収増益で着地した一方、運転資金・借入金の増加で財務安全性（自己資本比率）が低下している点を注視すべき。配当予想・業績見通しに変更はなく、株主還元方針は維持。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：株式会社UNICONホールディングス
- 主要事業分野：インフラメンテナンスを中心とした建設事業（建設業界向けサービス・施工等、報告セグメントは単一）
- 代表者名：代表取締役社長 小山 剛
- 問合せ先責任者：取締役（管理部門管掌） 湯田 高弘（TEL 022-781-8515）
- 報告概要:
- 提出日：2025年11月13日
- 対象会計期間：2026年6月期 第1四半期 連結（2025年7月1日～2025年9月30日）
- 会計基準：IFRS、四半期連結
- 決算補足説明資料：有（TDnetにて同日開示）、決算説明会：無
- 注：普通株式1株につき100株の株式分割を2025年1月31日付で実施（開示数値は分割後ベースで表示）
- セグメント：
- 単一セグメント（インフラメンテナンス中心の建設事業）
- 発行済株式等：
- 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：9,894,900株
- 期中平均株式数（四半期累計）：9,894,900株
- 自己株式数：0株
- 時価総額：–（未記載）
- 今後の予定：
- 通期業績予想の公表：直近公表分から修正なし（2025年9月26日公表分）
- 株主総会・IRイベント：–（本資料に記載なし）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績（会社予想の四半期累計目安は開示されていないため、前年同期比・通期予想との進捗で評価）
- 売上収益：4,113百万円（前年同期比＋28.1％）
- 通期予想19,485百万円に対する進捗率：4,113 / 19,485 = 21.1％
- 営業利益：256百万円（前年同期比＋40.8％）
- 通期予想1,685百万円に対する進捗率：256.5 / 1,685 = 15.2％
- 親会社に帰属する当期利益（四半期）：155百万円（前年同期比＋22.4％）
- 通期予想1,100百万円に対する進捗率：155.95 / 1,100 = 14.2％
- サプライズの要因：
- 売上増は建設投資の堅調さを反映。売上総利益・営業利益率の改善により増益。
- ただし売上債権の増加と運転資金ニーズから借入金が増加（短期借入の増加が主因）。
- 通期への影響：
- 会社は通期予想に修正なし。Q1の進捗は売上は概ね順調だが、利益進捗はやや遅い。借入増加や資本比率低下が続く場合、財務コストや資金繰りを注視する必要あり。
財務指標
- 財務諸表（要点、金額は百万円表記）
- 売上収益（Q1）：4,113百万円（前年同期比＋28.1％、前期Q1 3,210百万円）
- 売上総利益（Q1）：634百万円（前年同期比＋25.7％）
- 販管費等：386百万円（前年同期比＋16.5％）
- 営業利益（Q1）：256百万円（前年同期比＋40.8％）
- 税引前利益（Q1）：247百万円（前年同期比＋37.6％）
- 四半期利益（Q1、親会社帰属）：156百万円（前年同期比＋22.4％）
- EPS（基本）：15.76円（前年同期12.91円）
- 貸借対照表（主要項目、千円→百万円換算）
- 資産合計：14,676百万円（前期末12,463百万円、増加）
- 現金及び現金同等物：2,434百万円（前期末2,426百万円）
- 営業債権及びその他の債権：7,647百万円（前期末5,372百万円、＋2,274百万円）
- 棚卸資産：225百万円
- 負債合計：11,196百万円（前期末8,694百万円、＋2,502百万円）
- 流動借入金：5,539百万円（前期末3,748百万円、増加）
- 営業債務等：4,498百万円（前期末3,656百万円）
- 親会社の所有者に帰属する持分：3,480百万円（前期末3,769百万円、▲289百万円）
- 親会社所有者帰属持分比率：23.7％（前期末30.2％）※目安：40％以上で安定
- 収益性
- 営業利益率（Q1）：256.5 / 4,113.4 = 6.24％（業種平均との比較は業種別で変動）
- 経常（税引前）利益率（Q1）：247.3 / 4,113.4 = 6.01％
- 純利益率（Q1）：155.95 / 4,113.4 = 3.79％
- EPS（Q1）：15.76円（前年同期比＋22.1％）
- 収益性指標（簡易推定・年率換算による概算）
- 注記：以下はQ1実績を単純に年率化した概算値であり参考値
- 年率換算ROE（概算）＝（四半期純利益×4）÷期末親会社持分 = (155.95×4) / 3,479.83 = 約18.0％（優良水準、参考値）
- 年率換算ROA（概算）＝（四半期純利益×4）÷資産合計 = (155.95×4) / 14,675.83 = 約4.3％（目安5％未満）
- 目安注記：年率化は季節性や単発要因を無視する簡易算出のため参考値に留めること
- 進捗率分析（通期予想に対するQ1進捗）
- 売上進捗率：21.1％（通期19,485百万円に対する比率）
- 営業利益進捗率：15.2％（通期1,685百万円に対する比率）
- 純利益進捗率：14.2％（通期1,100百万円に対する比率）
- コメント：売上は概ね順調だが利益面は通期目標に対してやや遅れ。季節性等の確認が必要。
- キャッシュフロー
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（本資料に未記載）
- 現金及び現金同等物残高：2,433.8百万円（前期末2,426.5百万円、微増）
- フリーCF等の金額は開示なし（営業CF/投資CF/財務CFの内訳は未開示）
- 減価償却費：54.677百万円（前年同期70.829百万円）
- 財務安全性
- 自己資本比率（親会社所有者帰属持分比率）：23.7％（目安40％以上が安定水準→低下）
- 負債（借入）の増加が顕著：総借入金（流動＋非流動）6,064百万円（前期末4,204百万円、増加）
- 流動比率：流動資産 11,041.4 / 流動負債 10,509.1 = 約105％（短期的には概ね維持）
- 効率性
- 総資産回転率（Q1、年率換算概算）：（売上収益×4）/資産合計 = (4,113.4×4)/14,675.8 = 約1.12回/年（参考値）
- セグメント別：単一セグメントのためセグメント別情報は非該当（単一事業での数値集約）
特別損益・一時的要因
- 特別損益：本四半期に関する特別利益・特別損失の記載なし（該当事項なし）
- 一時的要因の影響：特段の大型一時項目は報告されておらず、前年同期との比較は通常の業績変動と考えられる
- 継続性：特別項目がないため、今回の増収増益は事業活動による継続性が高いと判断される（ただし運転資金の変動は継続的に注視）
配当
- 配当実績と予想（株式分割後表示）
- 中間配当（予想）：15.00円（2026年6月期 第2四半期末予想）
- 期末配当（予想）：30.00円（2026年6月期 期末予想）
- 年間配当予想：45.00円（直近公表予想から修正なし）
- 直近期（2025年6月期）は特殊な表示（合計275.64円）の記載があるが、これは株式分割適用表示および特別配当等の反映のための表示であり、注記参照（株式分割あり）
- 配当性向：通期予想ベースで計算すると（配当合計/親会社帰属当期利益）=（45円×発行株式数 ≒ 総額／1,100百万円）→総額は開示無しのため詳細は算出不可（発行済株式数9,894,900株で単純計算すると配当総額 ≒ 445.3百万円、配当性向 ≒ 445.3 / 1,100 = 約40.5％）
- 特別配当の有無：今期予想に特別配当の記載なし
- 株主還元方針：配当継続（目安での還元）、自社株買い等の記載は無し
設備投資・研究開発
- 設備投資：本四半期の個別設備投資額・主要投資内容の記載なし（–）
- 減価償却費：54.677百万円（前年同期70.829百万円、減少）
- 研究開発：特段のR&D費用の開示なし（建設・施工系のためR&Dは限定的と推定だが開示なし）
受注・在庫状況（該当する業種の場合）
- 受注状況：受注高・受注残の明細・Book-to-Bill等は開示なし（–）
- 在庫状況：
- 棚卸資産：225.48百万円（前年同期比微増）
- 在庫回転日数等の開示なし（–）
セグメント別情報
- セグメント：単一セグメント（インフラメンテナンス中心）
- セグメント別売上・利益：全社集計のみ開示（上記の通り）
- 地域別売上：開示なし（–）
中長期計画との整合性
- 中期経営計画：本資料に中期計画の数値進捗等の記載なし（–）
- KPI達成状況：開示されたKPIは特になし（–）
競合状況や市場動向
- 市場動向コメント（会社記載）：建設資材価格高騰や技術者・労働力不足は継続するものの、公共建設投資は国土強靭化政策等で堅調に推移と見込む
- 競合比較：本資料に同業他社比較は記載なし（–）
今後の見通し
- 業績予想：
- 通期予想（2026年6月期）：売上収益19,485百万円（＋10.6％）、営業利益1,685百万円（△1.5％）、親会社帰属当期利益1,100百万円（△1.5％）、1株当たり当期利益111.25円
- 通期予想の修正：無（直近公表予想からの修正なし）
- 会社予想の前提：特記事項として明示の為替や資源価格前提は記載なし（–）
- 予想の信頼性：Q1は増収増益だが、利益進捗がやや遅く、借入増加・資本比率低下が見られるため通期達成の可否は受注回収・工事進捗・資金調達状況に依存
- リスク要因（会社記載含む）：建設資材価格の変動、建設技術者・労働力不足、地政学リスク（ウクライナ・中東情勢等）、関税政策等
重要な注記
- 会計方針：IFRSに基づく会計方針の変更は無し
- 連結範囲の変更：無し
- 四半期レビュー：公認会計士又は監査法人によるレビューは無（未実施）
- 株式分割：普通株式1株につき100株の株式分割を2025年1月31日付で実施（本資料は分割後の数値で表記）
- その他：Q1の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（CFの詳細はQ1開示無し）
注意事項
- 本まとめは開示資料に基づく要約であり、投資の判断・助言を意図するものではありません。数値は開示表記（百万円単位等）に基づき整理しています。不明項目は“–”で示しています。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 407A |
| 企業名 | UNICONホールディングス |
| URL | https://unicon-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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