東亜ディーケーケー(6848) 企業分析
分析日: 2024年12月2日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 722円
- PER (会社予想): 12.19倍
- PBR (実績): 0.67倍
- EPS (会社予想): 59.24円
- BPS (実績): 1,075.84円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 59.24円に対し、現在の株価722円はPER12.19倍となる。業界平均PER(12.9倍)を下回っている。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 1,075.84円に対し、現在の株価722円はPBR0.67倍となる。業界平均PBR(0.8倍)を下回っている。
株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感が見られる可能性がある。ただし、将来の業績見通しや市場環境の変化を考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 現在株価: 722円
- 年初来高値: 1,057円
- 年初来安値: 721円
- 50日移動平均: 773.40円
- 200日移動平均: 850.73円
現在の株価は年初来安値圏にあり、50日移動平均、200日移動平均を下回っている。短期的な下落トレンドが示唆される可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年増加傾向にあるものの、2024年3月期の純利益は減少している。営業利益率、純利益率も過去数年で変動が見られる。自己資本比率は77.0%と高い水準を維持している。詳細な分析には、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の情報が必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
環境・工業用計測器の中堅企業とされている。具体的な市場シェアの情報は入手できなかった。米ハックとの業務提携は、市場における競争優位性を高める可能性がある。
5. 経営戦略と重点分野
環境保全、透析関連、水から大気への計測機器展開などが重点分野と推測される。米ハックとの提携による技術・製品の拡充も重要な戦略と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
計測機器事業は、環境規制強化や産業の発展に伴い需要が継続的に見込まれる可能性がある。ただし、技術革新への対応や競合他社の動向を注視する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な主力製品やサービスに関する情報は入手できなかった。ハックとの提携による技術革新への取り組みが重要となる。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.91%、予想1株配当は21.00円。配当性向は35.64%と比較的高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ない。投資家関心の高まりを示す明確な情報は現状では確認できない。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6848 |
| 企業名 | 東亜ディーケーケー |
| URL | http://www.toadkk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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