株式会社オロ（3983）企業分析レポート
1. 企業情報
株式会社オロは、クラウドソリューション事業とマーケティングコミュニケーション事業を展開する企業です。主力製品であるクラウド型ERP「ZAC」やPSA「Reforma PSA」は知財業界向けに開発されており、バックオフィス業務の自動化に貢献しています。 マーケティングコミュニケーション事業では、デジタルマーケティング支援や、企業顧客向けのデジタル戦略立案・実行支援などを提供しています。 平均年齢33.7歳と若い従業員で構成され、平均年収は606万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
オロは、クラウド型ERPやPSA、デジタルマーケティング支援サービスを提供するソフトウェア業界に属します。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、知財業界に特化したサービス提供というニッチ戦略をとっており、競合他社との差別化を図っています。 競争優位性は、専門性の高い顧客ニーズに特化した製品・サービスと、高い顧客満足度にあると考えられます。課題としては、市場拡大に伴う競合の増加や、技術革新への迅速な対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、クラウドソリューション事業とマーケティングコミュニケーション事業の両輪で成長を目指しています。中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは明確に読み取れませんが、既存製品の機能強化や新製品開発、海外展開などが重点分野と考えられます。 決算短信からは、既存製品の売上拡大と営業利益の増加に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
オロの収益モデルは、クラウドサービスのサブスクリプション型と、マーケティング支援サービスのプロジェクト型が中心です。 クラウドサービスは、継続的な収益を生み出す安定的なモデルです。 マーケティング支援サービスは、市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要があります。 現状では、高い顧客満足度と継続的な売上高増加から、事業モデルの持続可能性は高いと評価できます。
5. 技術革新と主力製品
オロは、自社開発のクラウド型ERP「ZAC」とPSA「Reforma PSA」を主力製品としています。 これらの製品は、知財業界の業務プロセスに特化しており、高い専門性と機能性を有しています。 技術開発の動向については公開情報からは詳細が不明です。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想19.18倍。業界平均23.2倍と比較して低い水準です。
- PBR: 実績3.84倍。業界平均2.3倍と比較して高い水準です。
- EPS: 会社予想121.70円。
- BPS: 実績607.64円。
現在の株価2334円は、PER、PBRともに業界平均と比較して異なる水準にあり、割高感があるか割安感があるかの判断は、今後の業績推移や市場環境を考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,500円台から2,300円台前半まで下落傾向にあります。年初来高値3,060円からは大きく下落しており、現在の株価は高値圏ではなく、むしろ安値圏に近づいている可能性があります。 しかし、短期的な株価変動は様々な要因に影響されるため、この分析だけでは今後の株価動向を予測することはできません。
8. 財務諸表分析
過去数年間、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ROEは高く、収益性が高いことを示しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。 ただし、詳細な財務諸表の分析には、より多くの情報が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.50%、予想1株配当は35円です。配当性向は公開情報からは不明です。 2024年12月27日に35円の配当がありました。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にありますが、その勢いは弱まっているように見えます。 株価への影響を与える要因としては、業績動向、市場全体の動向、投資家のセンチメントなどが挙げられます。
11. 総評
オロは、ニッチ市場に特化した事業展開と高い収益性を示しており、財務体質も良好です。しかし、現在の株価は、PER、PBRの観点から、割高と判断する可能性もあります。今後の業績推移、市場環境、競合状況などを注視し、投資判断を行う必要があります。 より詳細な分析には、最新の決算短信や有価証券報告書などの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3983 |
| 企業名 | オロ |
| URL | http://www.oro.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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