1. 企業情報
- 企業名: 森六ホールディングス株式会社
- 設立: 1663年
- 本社所在地: 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館
- 事業内容:
- 樹脂加工製品事業（82%）
- ケミカル事業（18%）
- 主に四輪・二輪車向けの樹脂成形部品や機能部品、化学製品の製造・販売を行っている。ホンダ向け製品が約90%を占める。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ホンダとの強固な取引関係を持ち、安定した収益基盤を確保。
- 課題: 原材料価格の変動や海外生産の拡充に伴うリスク管理が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 持続可能な成長を目指し、樹脂加工製品と化学品の両方での競争力を強化。
- 中期経営計画: 海外市場への進出と新製品開発に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 樹脂加工製品と化学品の二本柱で安定した収益を確保。
- 市場ニーズの変化: 環境意識の高まりに対応した製品開発が求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 樹脂加工技術の向上と新素材の開発に注力。
- 主力製品: 四輪・二輪車向けの樹脂部品が主な収益源。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,974.0円
- PER: 26.11倍（業界平均20.4倍に対して高め）
- PBR: 0.39倍（業界平均1.1倍に対して低め）
- 配当利回り: 5.32%
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は高値圏からの調整局面にあり、短期的には安値圏に位置する可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 145,638百万円（前年同期比3.9%増）
- 営業利益: 5,708百万円（前年同期比326.5%増）
- 純利益: 3,022百万円（前年同期比124.8%増）
- ROE: 4.18%
- 自己資本比率: 53.4%
9. 株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当予想105円（配当性向68.29%）。
- 株主還元策: 自己株式の取得を通じた株主還元を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は過去10日間で上昇と下降を繰り返しており、ボラティリティが高い。
- 影響要因: 原材料価格の変動や業績予想の修正が株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
森六ホールディングスは樹脂加工製品と化学品を中心とした安定した事業基盤を持つ企業であり、特にホンダとの強い取引関係が競争優位性を支えている。今後は海外市場への進出と新製品開発に注力することで、持続可能な成長を目指すことが期待される。ただし、原材料価格の変動や市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要がある。株価は現在安値圏に位置しているが、PERが業界平均を上回っているため、投資判断には慎重さが求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 4249 |
| 企業名 | 森六ホールディングス |
| URL | http://www.moriroku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。