NFKホールディングス(6494) 分析結果
分析日: 2024年12月2日
株価: 85円
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPSは2.27円。現在の株価85円を予想EPSで割るとPERは約37.44倍となる。これは業界平均PER(10.7倍)を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは111.85円。現在の株価85円を実績BPSで割るとPBRは約0.76倍となる。これは業界平均PBR(0.7倍)とほぼ同等である。
EPSに基づく評価では、株価は割高と判断できる可能性がある一方、PBRに基づく評価では、株価は妥当と判断できる可能性がある。 より詳細な分析には、将来の業績予想の正確性や、業界の成長性、同業他社の状況などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価85円は、年初来高値111円を下回り、年初来安値68円を上回っている。直近の株価は82円～87円のレンジで推移している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(84.54円)と200日移動平均線(93.32円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、直近の業績は不安定であることがわかる。過去12ヶ月と直近四半期の売上高、利益に大きな差が見られる。また、営業利益率はマイナスとなっており、収益性の低さが懸念される。自己資本比率は89.3%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、NFKホールディングスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、省エネ・環境対応型の工業炉燃焼装置に強みを持つこと、投資会社的な色彩を持つことが読み取れる。具体的な経営戦略や重点分野については、さらなる情報が必要である。
6. 事業モデルの持続可能性
工業炉燃焼装置は、石油精製や化学プラントなどの産業インフラに不可欠な設備であるため、一定の需要が見込める。しかし、環境規制の強化や技術革新による代替技術の登場など、事業モデルの持続可能性にはリスクも存在する。
7. 技術革新と主力製品
蓄熱型交互燃焼システムが強みとされている。具体的な技術革新や主力製品の開発状況については、さらなる情報が必要である。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低い。投資家関心の高まりは限定的である可能性がある。
まとめ
NFKホールディングスは、ニッチな市場で事業を展開しているが、業績の安定性や成長性には課題が見られる。PERは割高に映る一方、PBRは妥当な範囲内にある。 投資判断を行うには、今後の業績予想の精度、市場環境の変化、経営戦略の詳細などをさらに深く分析する必要がある。 また、大株主の構成から、経営の安定性や将来の方向性について、更なる調査が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6494 |
| 企業名 | NFKホールディングス |
| URL | http://www.nfk-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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