1. 企業情報
企業名: トライアルホールディングス
概要:
トライアルホールディングスは、小売、物流、金融/決済サービス、小売テクノロジー事業を展開する企業です。九州を中心にディスカウントストアを運営し、食品や日用品を扱っています。また、IoTデバイスやソフトウェアサービスを活用したソリューションも提供しています。さらに、不動産、レストラン、リゾート事業にも関与しています。
事業内容:
- 連結事業: 流通小売100(3)、リテールAI0(-11)、他0(0)
設立年月日: 2015年9月18日
代表者名: 亀田 晃一
住所: 〒813-0034 福岡市東区多の津1-12-2
従業員数: 6,529人
平均年齢: 40.9歳
平均年収: 12,450千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: ディスカウントストア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 九州を中心に強固な店舗網を持ち、ディスカウントストアとしてコスト効率の高い運営を実現。
- 課題: 競合他社との激しい販売競争や、消費者の支出傾向の変化に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- ディスカウントストアを通じた生活必需品の提供と、テクノロジーを活用した店舗オペレーションの効率化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 店舗の拡大と既存店の効率化
- リテールAI事業の推進
- 不動産・リゾート事業の成長
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- ディスカウントストアモデルはコスト競争力を高め、消費者の支出パターンの変化に対応する。
- リテールAIの導入により、店舗オペレーションの効率化を図る。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- IoTデバイスやソフトウェアサービスを活用したリテールテクノロジーの開発に力を入れている。
収益を牽引している製品やサービス:
- ディスカウントストアにおける食品や日用品の販売が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 112.80
- BPS（実績）: 957.60
- 現在の株価: 2732.0円
- PER（会社予想）: (連)24.26倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は、2136から2772の範囲で変動しており、52週高値3685と比較すると中間レベルに位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 717,948百万円
- 利益率（過去12か月）: 2.08%
- ROE（実績）: 12.60%
- ROA（実績）: 4.95%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は年々増加傾向にあり、収益も上昇している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.58%
- 配当性向: 13.79%
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、2643から2772の範囲で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- 業績の好調さや市場動向が影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- トライアルホールディングスはディスカウントストアを通じたコスト効率の高い事業運営により、業界内での競争優位性を維持している。テクノロジーを活用した店舗オペレーションの効率化も進めており、持続可能性は高いと言える。株価は中間レベルに位置し、配当性向も適切であり、株主還元面でも魅力的である。しかし、競合他社との激しい販売競争や消費者の支出パターンの変化に注意が必要である。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づく分析結果を簡潔にまとめたものです。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度も考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 141A |
| 企業名 | トライアルホールディングス |
| URL | https://trial-holdings.inc |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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