決算短信：みらいワークス（6563）

2025年９月期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：公表資料に期初の「2025年通期会社予想」の比較値が記載されておらず、会社予想・市場予想との乖離は本資料からは判断不可（差異：――）。
• 業績の方向性（連結）：売上高 11,144 百万円、営業利益 284 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 91 百万円（増減率は前連結期データがないため表示不可）。営業利益率は 2.6%（低め）。
• 注目すべき変化：当期は連結財務諸表を新規作成（連結開始）している点と、子会社取得に伴うのれん（136,462 千円）計上および減損損失93,182 千円の計上が利益に影響。
• 今後の見通し：2026年９月期の会社予想は売上高13,000 百万円（+16.6%想定）、営業利益600 百万円（同111.1%想定）、当期純利益360 百万円（同294.9%想定）。通期予想の達成可能性は成長投資・顧客開拓・登録人材増加に依存。保守的／楽観的の判断材料は過去の予想実績が必要なため本資料からは明示不可。
• 投資家への示唆（判断助言は行わない）：① 減損93 百万円は一時要因であり、これを除くと経常利益は良好（経常利益 295.7 百万円）。② 営業CFは純利益を上回る（営業CF/純利益比率1.35）ため現金創出力は確認できる。③ 自己資本比率42.1%と流動負債中心の資金構成を踏まえ、M&Aや自社株取得など財務政策の動向に注目。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社みらいワークス
  • 主要事業分野：プロフェッショナル人材事業を中核に、地方創生事業、ソリューション事業（リスキリング／Booster／サステナ支援等）を展開。人材登録プラットフォーム「FreeConsultant.jp」等を運営。
  • 代表者名：代表取締役社長 岡本 祥治
  • 備考：当期より連結財務諸表を作成（連結開始）。連結対象の新規子会社：Greenroom株式会社。
• 報告概要:
  • 提出日（決算短信）：2025年11月14日
  • 対象会計期間：2024年10月1日～2025年9月30日（2025年９月期：通期、連結）
  • 決算説明資料の有無：有（機関投資家向け説明会実施）
• セグメント:
  • 単一セグメント：プロフェッショナル人材事業（グループの経済的特徴が類似のため単一セグメント表示）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（自己株含む）：5,417,400 株
  • 期末自己株式数：197,408 株
  • 期中平均株式数：5,311,064 株
  • 時価総額：――（本資料に未記載）
• 今後の予定:
  • 定時株主総会（予定日）：2025年12月23日
  • 有価証券報告書提出予定日：2025年12月22日
  • 決算説明会：実施済（機関投資家向け）

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績：
  • 会社予想との比較（当期・連結）：期初予想の記載なしのため比較不可（達成率：――）。
  • 市場予想との比較：――（資料に市場コンセンサス記載なし）。
• 主なサプライズ要因：
  • 一時的要因：減損損失93,182 千円を計上（営業外ではなく特別損失）。子会社取得やのれん計上に伴う減損が利益を押し下げた。
  • 営業面：売上高は1,114,458 千円（＝11,144 百円）で事業は拡大基調。営業利益はプラスで営業CFもプラス（123,418 千円）。
• 通期への影響：
  • 減損は一時項目と判断されるため、継続的な利益水準は除去後の稼ぐ力（営業利益・営業CF）を見極める必要あり。
  • 会社は来期予想で大幅な増益を見込む（営業利益600 百万円、当期純利益360 百万円）が、達成は新規取引先開拓・人材登録拡大・クロスセル効果などの実行が前提。

財務指標

• 主要（連結、千円/百万円表記併記）
  • 売上高：11,144,579 千円（=11,144.6 百万円）、前年連結は作成なしのため前年比：――
  • 営業利益：284,179 千円（284.2 百万円）、営業利益率：2.6%
  • 経常利益：295,700 千円（295.7 百万円）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：91,164 千円（91.2 百万円）
  • 1株当たり当期純利益（EPS）：17.17 円（潜在株式調整後 17.07 円）
  • 総資産：3,105,490 千円
  • 純資産：1,306,747 千円
  • 自己資本比率：42.1%（安定水準）
  • ROE（＝当期純利益/自己資本）：約 7.0%（会社記載値）
  • ROA（当期純利益/総資産、当方計算）：約 2.9%（91,164 / 3,105,490）
  • 会社開示の「総資産経常利益率」（経常利益／総資産）：9.2%（会社資料）
• 個別（単体）参考（前年同期比表示あり）
  • 売上高：11,143 百万円（+5.0%）
  • 営業利益：316 百万円（△44.8%）
  • 当期純利益：124 百万円（+87.4%）
  • （連結は比較対象がないため前年比は記載なし）
• 進捗率分析（四半期進捗は今回「通期決算」のため該当外）：――
• キャッシュフロー（当期、千円）
  • 営業CF：123,418 千円
  • 投資CF：△162,524 千円（主に子会社株式取得支出 149,777 千円）
  • 財務CF：△85,026 千円（主に自己株取得 101,316 千円、ストックオプション行使収入 16,290 千円）
  • フリーCF（営業CF − 投資CF）：△39,106 千円（マイナス）
  • 営業CF/純利益比率：123,418 / 91,164 ≒ 1.35（目安1.0以上：健全）
  • 現金及び現金同等物期末残高：1,447,732 千円
• 四半期推移（QoQ）：該当資料は通期開示のため個別四半期推移は記載なし
• 財務安全性：
  • 自己資本比率 42.1%（安定水準、目安:40%以上で安定）
  • 流動負債が主（流動負債 1,798,742 千円、うち買掛金 1,390,710 千円）。短期債務中心で外部借入金の記載は見当たらない。
• 効率性：
  • 売上高営業利益率 2.6%（業種平均との比較は業種別データ必要）
  • 総資産経常利益率（会社開示）9.2%は経常利益ベースの効率性指標としては高めに見えるが、当期純利益ベースのROAは約2.9%で低め。

特別損益・一時的要因

• 特別利益：該当無し（特別利益合計 0 千円）
• 特別損失：減損損失 93,182 千円（のれん等に関連した減損）
• 一時的要因の影響：減損計上により税引前利益（税引前当期純利益）が約202,517 千円に低下している。経常利益（減損前）は295,700 千円。
• 継続性の判断：減損は基本的に一時的要因（過去ののれん等に関連）。同様の減損が継続して発生するかは今後の事業運営と買収の評価による。

配当

• 配当実績（連結）：中間 0.00 円、期末 0.00 円、年間 0.00 円（無配）
• 2026年9月期予想：期中・期末とも 0.00 円（予想年間 0.00 円）
• 配当利回り：――（株価情報記載なし）
• 配当性向：――（配当が0のため計算不可）
• 株主還元方針：特別配当なし。直近は自己株式取得を実施（当期の財務CFで自己株取得支出 約101 百万円）。

設備投資・研究開発

• 設備投資（投資CF内訳）：有形固定資産取得 5,286 千円、無形固定資産取得 450 千円等。合計小額。
• 主な投資内容：連結の範囲変更に伴う子会社株式取得（149,777 千円）が大きな投資項目。
• 減価償却費：17,630 千円（連結損益計算書）
• 研究開発費：明示的なR&D費の記載なし（――）

受注・在庫状況

• 受注高／受注残：該当記載なし（――）
• 在庫（棚卸資産）：特段の記載なし（事業特性上在庫は少ないと推定。棚卸資産額は表示なし）

セグメント別情報

• セグメント：単一（プロフェッショナル人材事業）
• セグメント別売上・利益：単一セグメントのため個別内訳は省略（会社記載どおり）
• 地域別売上：記載なし（――）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料では「３本の柱（プロ人材／地方創生／ソリューション）」で拡大を図る方針。登録人材 92,000 名突破等、KPIは記載。
• KPI：主要KPI（当期）→ 契約数 828 件、1契約当たり売上総利益 244 千円、直接営業人員 55 人、大手取引 89 社、登録人材 92,000 名
• 進捗：中期目標との整合性評価は、数値目標の提示が限定的なため資料のみでは判断困難。

競合状況や市場動向

• 市場動向（会社記載）：労働人口減少、働き方多様化、DX推進等により外部プロフェッショナル活用のニーズ拡大を想定。
• 競合比較：本資料に同業他社比較データなし（――）。

今後の見通し

• 2026年9月期業績予想（連結、会社予想）
  • 売上高：13,000 百万円（+16.6%）
  • 営業利益：600 百万円（+111.1%）
  • 経常利益：600 百万円（+102.9%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：360 百万円（+294.9%）
  • 1株当たり当期純利益（予想）：67.78 円
• 予想の前提条件：資料中に詳細前提あり（為替等の明示的前提は資料P.4参照）。主に登録人材増加、顧客開拓、事業間のクロスセル拡大を前提。
• 予想の信頼性：過去の予想達成傾向は連結での比較が今回初年度のため評価不能。来期予想は大幅増益を見込む内容で、実行面の進捗確認が重要。
• リスク要因：為替・原材料は限定的。主なリスクは人材確保とマッチング精度、顧客の案件獲得、買収のシナジー実現、競合動向、景気変動。

重要な注記

• 会計方針の変更：2022年改正会計基準（法人税関連）等の適用あり。連結作成開始に伴う会計取扱いの影響は開示のとおり大きな影響はないと記載。
• その他：決算短信は公認会計士／監査法人の監査対象外と明記。

（注記）

• 「――」は資料に情報がないか比較対象が存在しない項目を示します。
• 数値は原資料の百万円単位・千円単位を参考に記載。割合・判定については本資料内の目安（例：自己資本比率40%以上を安定水準等）に基づく注記を付記しました。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.4)」によって自動生成されました。

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