1. 企業情報
- 企業名: 株式会社RYODEN
- 設立年月日: 1947年4月22日
- 所在地: 東京都豊島区東池袋3-15-15
- 代表者名: 富澤 克行
- 事業内容: RYODENは、工場自動化（FA）システム、冷熱・暖房システム、情報通信技術（ICT）、電子機器などを国内外で販売しています。主な製品には、産業用メカトロニクス機器、ビジョンセンサー、クラウドベースの統合監視システム、IoTソリューション、エレベーター、エスカレーター、セキュリティカメラシステムなどが含まれます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: RYODENは三菱電機系の最大商社であり、FAシステムや冷熱ビルシステム、半導体関連製品に強みを持っています。
- 課題: 業界内での競争が激化しており、特に半導体市場の変動が影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 成長事業のビジネスモデル確立と次世代新規ビジネスの創出を目指しています。
- 中期経営計画: 生産性の向上や事業推進基盤の強化に重点を置いています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: FAシステムや冷熱システムの需要が安定しており、収益の持続可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: IoTやAI関連の製品展開により、変化する市場ニーズに柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 生成AI関連の半導体製造装置など、最新技術の導入に積極的です。
- 主力製品: FAシステムや冷熱ビルシステムが主要な収益源となっています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,399.0円
- PER: 12.21倍（業界平均12.1倍とほぼ同等）
- PBR: 0.59倍（業界平均1.0倍を下回る）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は安値圏に位置しており、年初来高値（2,946円）から下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 259,008百万円（過去12か月）
- 営業利益: 8,326百万円
- 純利益: 5,736百万円
- ROE: 6.88%
- 自己資本比率: 55.7%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは10,010百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.42%
- 1株配当: 106.00円（会社予想）
- 配当性向: 52.01%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。
- 影響要因: 半導体市場の動向や経済環境の変化が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
RYODENは、工場自動化や冷熱システムにおいて強固な地位を築いている企業ですが、半導体市場の変動や競争の激化が今後の業績に影響を与える可能性があります。経営戦略としては、次世代ビジネスの創出や生産性向上に注力しており、収益モデルは安定しています。株価は現在安値圏にあり、投資家の関心を引くためには市場環境の改善が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8084 |
| 企業名 | RYODEN |
| URL | https://www.ryoden.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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