中外炉工業(1964) 分析レポート 2024年12月2日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3285円
- PER (会社予想): 10.52倍 (業界平均: 14.0倍)
- PBR (実績): 0.92倍 (業界平均: 1.1倍)
- EPS (会社予想): 312.17円
- BPS (実績): 3560.94円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。PBRも同様に業界平均を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。今後の業績見通しや市場環境なども考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 3285円
- 高値: 3315円
- 安値: 3240円
- 年初来高値: 3710円
- 年初来安値: 2183円
直近の株価は年初来高値から大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。しかし、年初来安値からは上昇しており、短期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。ただし、明確な上昇トレンドの確認には、さらなるデータが必要となります。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも向上しているとは言えません。特に、2021年度と比較すると、利益の伸びは売上高の伸びに比べて小さいです。詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報も必要です。提供されたデータからは、詳細な財務健全性の評価は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料によると、中外炉工業は工業炉業界で首位を占めていると記載されています。具体的な市場シェアの数値は提示されていませんが、業界トップであることは強みと言えるでしょう。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、鉄鋼や自動車向けを中心とした熱処理設備事業に加え、ハイテク分野や環境分野への展開が伺えます。具体的な経営戦略の詳細については、追加の情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
工業炉は、様々な産業に必要不可欠な設備です。そのため、事業モデル自体は持続可能性が高いと考えられます。しかし、技術革新への対応や市場競争の激化といったリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
資料によると、多様な熱処理炉や大気浄化設備などを製造しています。具体的な製品開発や技術革新の取り組みについては、追加の情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.65%
- 1株配当（会社予想）: 120円
- 配当性向: 30.22%
予想配当利回りは比較的高い水準です。配当方針については、資料に記載されている情報以外に、過去の配当実績などを確認する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。しかし、信用倍率は高い水準にあるため、過熱感も懸念されます。
結論
中外炉工業は業界トップ企業であり、予想配当利回りは高い水準です。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、財務諸表の詳細な分析や、今後の業績見通し、市場環境などを総合的に判断することが必要です。信用取引の状況も考慮すると、現状では投資判断を下すには情報が不足しています。より詳細な情報に基づいて、慎重に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1964 |
| 企業名 | 中外炉工業 |
| URL | http://www.chugai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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