1. 企業情報
- 企業名: シマダヤ株式会社
- 設立年月日: 1955年11月30日
- 所在地: 東京都渋谷区恵比寿西1-33-11
- 代表者名: 岡田 賢二
- 事業内容: シマダヤは、うどん、そば、ラーメン、冷凍麺、揚げ麺などの製造・販売を行う食品企業です。家庭用製品が62%、業務用製品が38%を占めており、業務用冷凍麺では国内首位を誇ります。メルコホールディングスの子会社としてスピンオフ上場しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: シマダヤは、業務用冷凍麺市場でのリーダーシップを持ち、家庭用市場でも主力ブランドを展開しています。特に「流水麺」や「太鼓判」といったブランドは、経済性志向に応じた商品展開によりシェアを拡大しています。
- 課題: 原材料価格の高騰や製造コストの上昇が利益率に影響を与えており、厳しい事業環境が続いています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: シマダヤは、品質の高い製品を提供し続けることを目指しています。
- 中期経営計画: 生産効率の改善や経費抑制を進め、付加価値商品の提案を強化しています。特に業務用市場での高利益商品の拡充が重要です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 家庭用および業務用の麺類製品を中心とした多様な商品ラインが収益を支えています。市場ニーズに応じた商品改良や新商品の開発が求められています。
- 適応力: 経済性志向の強まりに対応するため、コスト管理や製品の価格改定を行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 製造プロセスの効率化や新しい製品の開発に注力しています。
- 主力製品: 「流水麺」や「太鼓判」など、家庭用市場向けの製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,395.0円
- PER（会社予想）: 9.97倍（業界平均16.8倍に対して低い）
- PBR（実績）: 1.20倍（業界平均1.2倍と同水準）
- EPS（会社予想）: 139.95円
- BPS（実績）: 1,166.40円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,395.0円であり、年初来高値1,840円からは下落しています。現在の株価は安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 38,973百万円（前年比約14.4%増）
- 営業利益: 3,353百万円（前年比約51.4%増）
- 純利益: 2,525百万円（前年比約37.7%増）
- ROE: 14.26%
- 自己資本比率: 66.3%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは1,107百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.87%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 会社の利益に基づく配当の支払いを継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 株価は最近安定しており、上昇の勢いは見られません。市場の関心は引き続き高いものの、外部要因による影響を受けやすい状況です。
11. 総評
シマダヤは、業務用冷凍麺市場でのリーダーシップを持ち、家庭用市場でも安定したシェアを維持しています。原材料価格の高騰や製造コストの上昇が課題ですが、経営陣は生産効率の改善や付加価値商品の提案を通じて利益確保に努めています。現在の株価は安値圏にあり、PERは業界平均を下回っていますが、将来的な成長の可能性を秘めています。
企業情報
| 銘柄コード | 250A |
| 企業名 | シマダヤ |
| URL | https://www.shimadaya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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