1. 企業情報
企業名: ドーン株式会社
概要: ドーン株式会社は、日本の地理情報システム（GIS）の開発および保守を主な事業内容とする企業です。クラウドベースの緊急通報サービス、ビデオレポーティングシステム、災害情報共有サービス、AED輸送支援システム、メッセージ配信サービス、インターネット公共地図サービスなどを提供しています。また、GISミドルウェア、クラウドベースのGIS構築サービス、感染症危機管理システム、簡単なログ分析サービスのライセンスソフトウェアの販売も行っています。1991年に設立され、本社は神戸市にあります。
事業内容:
– ライセンス販売
– 受託開発
– クラウド利用料
– 商品売上
設立年月日: 1997年3月24日
代表者名: 宮崎 正伸
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種区分: 情報・通信業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ドーン株式会社は位置情報・防災分野に強みを持ち、特にGISの開発・販売と防災分野を中心としたクラウドサービスが主力です。同社のサービスは官公庁や企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する上で重要な役割を果たしています。
課題: 競合他社との差別化や新技術の導入における投資が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: ドーン株式会社は「Gov-tech市場の深耕」を最重点施策として掲げ、政府技術市場への深い参入を推進しています。
中期経営計画: 2022年度中期経営計画において、クラウドサービスの拡大とGIS技術の革新を重点分野として挙げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ドーン株式会社の収益モデルは主にソフトウェアのライセンス販売、受託開発、クラウドサービスの利用料から成り立っています。
市場ニーズの変化への適応力: 同社はAIやRPAを活用したIT投資の増加に対応したサービスを提供しており、市場ニーズの変化への適応力を示しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ドーン株式会社はGIS技術の開発に注力しており、特に位置情報技術と防災分野での革新に力を入れています。
主力製品: 主力製品はGISソフトウェア、クラウドベースの緊急通報サービス、災害情報共有サービスなどです。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
– EPS（会社予想）: 128.63
– BPS（実績）: 816.36
現在の株価との比較: 株価は2,212円とEPSを大きく上回っています。BPSも高水準を維持しており、株価の割高感が感じられます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は2,212円から2,359円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値（2,582円）を下回っており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で16億円（前年比41.30%増）
– 利益率: 利益率は26.62%と高い水準を維持
– ROE: 過去12か月で18.06%
– ROA: 過去12か月で14.17%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 0.99%
– 配当性向: 15.99%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式取得を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月9日の出来高が74,400株と高水準でした。
株価への影響を与える要因: 同社の中期経営計画の推進、市場動向、競合他社の動向などが影響を与えています。
11. 総評
ドーン株式会社は位置情報・防災分野に強みを持つ企業であり、特にGIS技術の開発において競争優位性を持ちます。中期経営計画において「Gov-tech市場の深耕」を推進しており、事業モデルの持続可能性も高いです。技術革新により主力製品の収益性を高めており、財務面でも健全な成長を示しています。しかし、株価はEPSやBPSを大きく上回っており、割高感が感じられます。テクニカル分析では安値圏にあり、短期的には上昇の可能性が高いと見られます。
全体的な見解: ドーン株式会社は将来性のある成長企業であり、技術革新と市場ニーズの適合性が高く、長期的な投資候補として注目されるべき企業です。ただし、現在の株価水準は割高感があるので、投資判断には慎重に臨むべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 2303 |
| 企業名 | ドーン |
| URL | http://www.dawn-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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