テイン株式会社（7217）分析レポート
分析日: 2024年12月2日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 798円
- PER（会社予想）: 7.50倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- EPS（会社予想）: 106.38円
- BPS（実績）: 1,213.59円
EPSに基づく株価評価：予想EPS106.38円に対し、現在の株価798円はPER7.5倍となる。業界平均PERが7.3倍であることを考慮すると、やや割高に位置づけられる可能性がある。
BPSに基づく株価評価：BPS1,213.59円に対し、現在の株価798円はPBR0.66倍となる。業界平均PBRが0.5倍であることを考慮すると、割高に位置づけられる可能性がある。
結論: PER、PBRともに業界平均を上回っており、現在の株価は割高と判断される可能性がある。ただし、今後の業績見通しや市場環境の変化によっては、この評価は変わる可能性がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 過去数日間は800円前後で推移しており、大きな変動は見られない。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値1,094円を大きく下回っており、年初来安値761円にはわずかに上回る水準にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(829.16円)と200日移動平均線(907.36円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
結論: 短期的な弱気トレンドを示唆するテクニカル指標が見られるものの、明確なトレンド転換を示す材料は現時点では不足している。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で変動が見られるものの、概ね横ばい傾向にある。
- 営業利益: 過去数年で減少傾向。
- 純利益: 過去数年で減少傾向。
- 自己資本比率: 75.4%と高く、財務体質は健全と判断できる。
- ROE: 7.69%と低い。
結論: 売上高は横ばい傾向だが、利益は減少傾向にある。ROEも低いことから、収益性の改善が課題と言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、テインの業界における正確なポジションや市場シェアに関する情報は読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は読み取れない。新興国市場強化という記述があるものの、具体的な内容までは不明。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車用サスペンションというニッチ市場に特化しているため、市場規模の拡大や技術革新への対応が事業の持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.39%
- 予想1株配当: 35.00円
配当利回りは比較的高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
出来高が少なく、投資家関心の低さがうかがえる。
総合的な考察
テインは、ニッチ市場である自動車用サスペンションに特化している企業である。財務体質は健全だが、利益の減少傾向や低いROEが懸念材料となる。また、投資家関心の低さも課題である。現在の株価はPER、PBRともに業界平均を上回っており、割高と判断される可能性がある。今後の業績改善や市場環境の変化に注目する必要がある。
今後の注目点
- 業績の改善状況
- 新興国市場における事業展開の進捗
- 技術革新への取り組み
- 投資家関心の高まり
繰り返しますが、本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7217 |
| 企業名 | テイン |
| URL | http://www.tein.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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