1. 企業情報
- 企業名: イーエムシステムズ株式会社
- 概要: イーエムシステムズは、日本の薬局、クリニック、介護・福祉事業者向けのITシステムを開発・販売する企業です。主要な事業セグメントには調剤システム、医科システム、介護・福祉システム、その他が含まれます。
- 事業内容:
- 調剤薬局向けシステムの開発・販売・メンテナンス
- クリニック向けITシステムの開発・販売
- 介護・福祉事業者向けシステムの開発・販売
- その他サービス（ASPによるシステムサポート、薬局運営など）
- 設立年月日: 1980年1月23日
- 本社所在地: 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル
- 代表者名: 國光宏昌
- 従業員数: 811人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: ヘルスケア情報サービス
- 市場シェア: 調剤薬局向けシステムで国内首位、市場シェア3割超
- 競争優位性:
- 国内市場でトップシェアを持つ調剤システム
- 医科システム、介護・福祉システムの拡大により多角化戦略を推進
- 課題: 技術革新の継続的な投資、新興企業との競争
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 医療業界におけるITソリューションのリーディングカンパニーを目指す
- 中期経営計画:
- 医科システムの拡大
- 介護・福祉システムの強化
- 新しい事業分野への進出
- 具体的な施策:
- 技術開発への投資
- 事業ポートフォリオの多角化
- 顧客満足度の向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発・販売、メンテナンスサービス、ASPによる継続的な収益モデル
- 市場ニーズへの適応力: 医療業界のデジタル化ニーズに対応し、継続的な需要を見込める
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 継続的なIT技術の革新とシステムの最新化に力を入れている
- 主力製品:
- 調剤薬局向けシステム
- 電子カルテシステム
- 介護・福祉システム
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 28.20
- BPS（実績）: 283.94
- PER（予想）: 27.80倍
- PBR（実績）: 2.76倍
- 株価との比較: 現在の株価784円は、PERに基づく評価からやや割安の水準にあるとみられる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は781円から799円の間で変動
- 高値圏/安値圏: 50日移動平均線709.36円、200日移動平均線628.07円を下回っており、下降トレンドが続いている
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 215.26億円（前年同期比9.7%増）
- 営業利益: 2.415億円（前年同期比6.5%増）
- 純利益: 2.158億円（前年同期比5.5%増）
- ROE（過去12か月）: 10.93%
- ROA（過去12か月）: 5.33%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー3.1B円、レバレッジドフリーキャッシュフロー2.91B円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.70%
- 1株配当（予想）: 29.00円
- 配当性向: 53.33%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 株価は下降トレンドが続いている
- 影響要因: 業績の堅調さ、市場環境、競合他社との競争状況
11. 総評
イーエムシステムズは医療業界におけるITソリューションのリーディングカンパニーとして、堅調な業績を維持しています。技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、多角化戦略による事業拡大も進行中です。しかし、株価は下降トレンドにあり、投資家からの関心はやや低調です。今後の業績と技術革新が株価の転換点となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4820 |
| 企業名 | イーエムシステムズ |
| URL | http://www.emsystems.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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