1. 企業情報
- 企業名: イーエムシステムズ株式会社
- 設立年月日: 1980年1月23日
- 所在地: 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル
- 事業内容:
- 調剤薬局向けシステムの開発・販売（医療費請求コンピュータ、電子薬歴システムなど）
- 医療機関向けシステム（医療会計、電子カルテシステムなど）
- 介護・福祉関連システムの提供
- 従業員数: 811人
- 平均年齢: 42.7歳
- 平均年収: 6,700千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 調剤薬局向けシステムで国内シェア3割超、業界首位。
- 競争優位性: 高い技術力と顧客基盤を持ち、電子カルテや介護支援システムの拡充を進めている。
- 課題: 競合他社の増加や市場の変化に迅速に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 医療・介護分野でのITシステムのリーダーシップを維持し、事業の多角化を図る。
- 中期経営計画:
- 医科システムの拡大
- 介護・福祉システムの育成
- 新技術の導入とサービスの向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソフトウェア販売、メンテナンスサービス、ASP（アプリケーションサービスプロバイダ）モデルなど。
- 市場ニーズへの適応: 高齢化社会に伴う介護・福祉サービスの需要増加に対応している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 電子カルテや調剤システムの高度化を進めている。
- 主力製品: 調剤システム、医科システム、介護支援システムが収益の主要な牽引力。
6. 株価の評価
- 株価: 784.0円
- EPS（会社予想）: 28.20
- PER（会社予想）: 27.80倍（業界平均: 23.2倍）
- PBR（実績）: 2.76倍（業界平均: 2.3倍）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は高値圏にあり、年初来高値は816円、安値は503円。
- トレンド: 株価は最近の高値から調整している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 21,526百万円（前年比増）
- 純利益: 2,158百万円（前年比増）
- ROE: 9.84%
- 自己資本比率: 69.6%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは安定しており、健全な財務基盤。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.70%
- 1株配当（会社予想）: 29.00円
- 配当性向: 53.33%
- 株主還元策: 自社株買いも実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は800円前後で推移しており、短期的には調整局面。
- 影響要因: 業績の改善や市場の動向が株価に影響を与える。
11. 総評
イーエムシステムズは、調剤薬局向けシステムで国内シェア首位を誇り、医療・介護分野でのITシステムのリーダーとしての地位を確立しています。経営戦略としては、医科システムの拡大や新技術の導入に注力しており、持続可能な成長が期待されます。財務指標も健全であり、株主還元策も充実していますが、競争環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4820 |
| 企業名 | イーエムシステムズ |
| URL | http://www.emsystems.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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