フコク株式会社（5185）企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,725円（2024年12月2日終値）
- PER（会社予想）: 7.39倍
- PBR（実績）: 0.65倍
- EPS（会社予想）: 232.69円
- BPS（実績）: 2,664.18円
EPSに基づく株価評価：現在の株価1,725円を予想EPS 232.69円で割ると、PERは約7.39倍となります。これは業界平均PER(10.3倍)を下回っています。
BPSに基づく株価評価：現在の株価1,725円をBPS 2,664.18円で割ると、PBRは約0.65倍となります。これは業界平均PBR(0.9倍)を下回っており、株価が純資産価値を大きく下回っていることを示唆しています。
現状の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。しかし、この割安感が、将来の成長性やリスクを反映したものであるか否かは、更なる分析が必要です。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は、年初来高値2,490円から大きく下落しており、年初来安値1,335円よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1774.06円)と200日移動平均線(1887.61円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも高くないです。 過去12ヶ月間の売上高は888億円で、純利益は30.5億円です。利益率の改善が今後の課題と言えるでしょう。 また、営業利益率(4.62%)は、利益の安定性を示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
自動車用ゴム製品大手であり、特にワイパーブレードゴムにおいては圧倒的なシェアを有しているとのことです。 海外生産の増強も進めており、グローバルな競争力強化を目指していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
海外生産拠点の増強によるグローバル展開が経営戦略の重点分野の一つと考えられます。 具体的な製品や市場戦略の詳細な情報が不足しているため、更なる分析が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への依存度が高い点がリスク要因の一つです。自動車産業の動向、特に電動化や自動運転技術の進展が、同社の事業に影響を与える可能性があります。 多角化戦略の進展状況が事業モデルの持続可能性を判断する上で重要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はワイパーブレードゴム、自動車用シール製品、防振製品などです。 技術革新に関する情報は不足しており、競合他社との技術的な優位性や今後の製品開発の方向性については不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.36%と比較的高い水準です。 配当性向も31.82%と高く、株主還元を重視している姿勢が伺えます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さが伺えます。 しかし、配当利回りの高さは、ある程度の投資家の関心を維持している可能性も示唆しています。
総合的な評価
フコク株式会社は、自動車用ゴム製品において高い市場シェアを有する企業ですが、自動車産業への依存度が高いこと、技術革新に関する情報が不足していること、株価が低迷していることなどが懸念材料となります。 今後の成長性やリスクを総合的に判断し、投資判断を行う必要があります。 より詳細な情報、特に将来の事業計画や技術開発戦略に関する情報を入手することで、より精緻な分析が可能となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5185 |
| 企業名 | フコク |
| URL | http://www.fukoku-rubber.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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