企業分析：DAIWA CYCLE（5888）

1. 企業情報

• 事業内容: 自転車販売大手。自転車、パーツ、アクセサリーの販売およびメンテナンスサービス
• 特徴:
  • 電動アシスト自転車に強み
  • 関西に強固な地盤、関東へ本格進出中
  • 若い平均年齢（29.5歳）の企業

2. 業界のポジションと市場シェア

• 自転車小売業界における成長企業
• 直営店141店、FC店4店の計145店舗展開
• 電動アシスト車、特に子ども乗せタイプに注力

3. 経営戦略と重点分野

• 店舗拡大戦略
  • 直営11店増（関西4店、関東7店）
  • FC店の直営化
• 商品戦略
  • PB（自社ブランド）電動アシスト自転車の開発
  • 欠品抑制と品揃え強化

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益構成
  • 自転車: 76.1%
  • パーツ・アクセサリー: 14.0%
  • 整備・修理: 9.9%
• 安定的な収益モデル
• 市場ニーズへの柔軟な対応

5. 技術革新と主力製品

• 主力: 電動アシスト自転車
• 特に子ども乗せタイプのPB商品に注力
• 整備・修理技術の教育強化

6. 株価の評価

• 現在株価: 3,640円
• PER（会社予想）: 10.74倍（業界平均27.5倍）
• PBR（実績）: 1.69倍（業界平均2.8倍）
• EPS: 338.79円
• BPS: 2,158.10円

7. テクニカル分析

• 52週高値: 4,755円
• 52週安値: 3,265円
• 現在の株価: 中間圏
• 50日移動平均線: 3,903.70円
• 200日移動平均線: 3,935.07円

損益計算書のトレンド

主要財務指標

• 売上高成長率: 14.10%
• 営業利益率: 5.86%
• ROE: 17.42%
• 自己資本比率: 64.4%

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り: 1.87%
• 1株配当: 68円
• 配当性向: 19.29%

10. 株価モメンタムと投資家関心

• 直近3ヶ月の平均出来高: 10,280株
• 52週株価変動: +17.42%
• 機関投資家保有比率: 8.17%

11. 総評

安定成長、健全な財務体質、明確な成長戦略を持つ企業。電動自転車市場の拡大と共に成長が期待される。

12. 企業スコア

• 成長性: A（売上高15%以上成長）
• 収益性: A（営業利益率が業界平均を上回る）
• 財務健全性: A（自己資本比率64.4%、流動比率206%）
• 株価バリュエーション: A（PERが業界平均を大きく下回る）

総合評価: A（非常に有望な投資対象）

企業情報

関連情報

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証券会社

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