決算短信：キャリア（6198）

2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ: 通期業績予想の修正があり（公表：2026年2月13日）。第1四半期単独で会社予想の四半期開示は無く、四半期実績は「会社予想未開示」。
• 業績の方向性: 売上は減収、営業は赤字転落（減収減益→営業損失）。経常利益・当期利益は特別要因で増益。
• 注目すべき変化: 経営外収益として社会保険料還付金81,623千円を計上したことにより、経常利益と当期純利益が大幅増（経常利益 +85.9%、親会社株主帰属当期純利益 +3,288.2%）。
• 今後の見通し: 通期業績予想は修正済（「営業外収益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」参照）。第1四半期の進捗は売上約20.4%、営業利益は目標に対してマイナス進捗の状況。
• 投資家への示唆: 直近の増益は還付金の特別計上が主因であり、営業利益ベースは弱いまま（営業赤字）。通期達成可否は下期の営業回復次第である点が最大の論点。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社キャリア
  • 主要事業分野: 高齢化社会型人材サービス（人材派遣・人材紹介・業務請負。シニア向け労働力、介護・保育・コールセンター・ビルメンテ等）
  • 代表者名: 代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
  • 問合せ先: 執行役員 石川 元啓（TEL 03-6453-2717）
• 報告概要:
  • 提出日: 2026年2月13日
  • 対象会計期間: 2026年9月期 第1四半期（連結）2025年10月1日～2025年12月31日
• セグメント:
  • 単一セグメント「高齢化社会型人材サービス」。内部管理上、事業別に「シニアワーク事業」「シニアケア事業」の区分で開示あり。
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数: 8,624,320株（自己株式含む）
  • 期中平均株式数（四半期累計）: 8,471,299株
  • 自己株式数（期末）: 168,500株
• 今後の予定:
  • 決算発表: 当資料（第1四半期決算短信）公表済（2026/2/13）
  • IRイベント: 決算説明会は無（補足資料作成の有無：無）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績:
  • 売上高: 3,337,426千円（会社予想の四半期開示なし → 会社予想未開示）
  • 営業利益: △34,196千円（会社予想未開示）
  • 純利益（親会社株主帰属）: 40,340千円（会社予想未開示）
• サプライズの要因: 営業外収益に社会保険料還付金81,623千円を計上したことが、経常利益・当期利益を大きく押し上げた。営業面は看護介護派遣・コールセンター派遣等が低調で売上・営業利益が前年同期を下回った。
• 通期への影響: 通期業績予想は修正済（理由は営業外収益計上等）。今回の税引後利益押上げは還付金の一時要因であり、通期業績の持続的改善は下期の営業回復が必要。
• 対会社予想差分（会社予想未開示のため差分計算省略）
  • 会社予想未開示

財務指標

• 財務諸表（要点）
  • 資産合計: 4,648,923千円（期末、前期末 4,285,683千円）
  • 純資産合計: 1,878,339千円（前期末 1,833,821千円）
  • 自己資本（株主資本合計）: 1,793,189千円
• 収益性（第1四半期累計）
  • 売上高: 3,337,426千円（前年同期 3,924,091千円、前年同期比 ▲15.0%、差額 ▲586,665千円）
  • 営業利益: △34,196千円（前年同期 30,491千円、前年同期比 ▲212.1%、差額 ▲64,687千円）
  • 経常利益: 47,414千円（前年同期 25,499千円、前年同期比 +85.9%、差額 +21,915千円）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 40,340千円（前年同期 1,190千円、前年同期比 +3,288.2%、差額 +39,150千円）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）: 4.76円（前年同期 0.14円、前年同期比 +3300.0%）
• 収益性指標
  • ROE（当四半期純利益／自己資本（期末））: 2.3%（四半期実績、年率換算約 9.0%：年率換算で目安8%以上に相当）
  • ROA（当四半期純利益／総資産）: 0.9%（四半期実績、年率換算約 3.5%：目安5%以上には未達）
  • 営業利益率: △1.0%（営業損失 / 売上高）
• 進捗率分析（通期予想に対する進捗、通期は百万円表示の会社予想を使用）
  • 通期売上予想: 16,360 百万円（=16,360,000千円）
  • 売上進捗率: 3,337,426千円 ÷ 16,360,000千円 = 20.4%
  • 通期営業利益予想: 40 百万円（=40,000千円）
  • 営業利益進捗率: △34,196千円 ÷ 40,000千円 = ▲85.5%
  • 通期親会社株主帰属当期純利益予想: 70 百万円（=70,000千円）
  • 純利益進捗率: 40,340千円 ÷ 70,000千円 = 57.6%
  • 解説: 売上は概ね四半期比で通期の約2割を確保しているが、営業利益は通期の計画値が小さいこともあり赤字で大きく遅れている。一時的収益の計上で純利益進捗は良好に見える点に注意。
• キャッシュフロー
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（注記より）。
  • 現金及び預金: 2,167,045千円（前連結会計年度末 1,860,624千円、増加 +306,421千円）
  • 営業CF: –（未作成）
  • 投資CF: –（未作成）
  • 財務CF: –（未作成）
  • 営業CF/純利益比率: –（営業CF不明のため算出不可）
• 四半期推移（QoQ）: 前四半期（2025年9月期末）は別データのためここでは記載を省略（PDFに四半期比較のQoQ数値は記載なし）。
• 財務安全性
  • 自己資本比率: 38.6%（前連結会計年度末 41.1% → 低下。目安: 40%以上で安定）
  • 流動負債合計: 2,385,471千円、固定負債合計: 385,112千円（負債合計 2,770,583千円）
  • 流動比率、負債比率: –（必要な補助数値の提示なし）
• 効率性
  • 減価償却費（第1四半期）: 15,966千円
• セグメント別: セグメントは単一だが事業別売上を開示（下記参照）

特別損益・一時的要因

• 特別利益 / 営業外収益:
  • 社会保険料還付金（過納付分の還付）: 81,623千円（営業外収益に計上）
  • 持分法による投資利益: 1,875千円（計上）
• 特別損失: 該当記載なし（四半期での特別損失は開示無し）
• 一時的要因の影響: 社会保険料還付金が経常利益・当期純利益を押し上げた主要因。営業損益は依然としてマイナスであり、還付金は一時的要因である旨の記載があるため、実質的業績評価では除外して見る必要あり。
• 継続性の判断: PDFでは還付は過納付の是正に基づく還付であり、一時的要因と理解される（将来継続するとは明記されていない）。

配当

• 配当実績と予想:
  • 第1四半期末: ―
  • 第2四半期末（中間）: 0.00円（前期同額）
  • 第3四半期末: ―
  • 期末: 0.00円（通期予想 0.00円）
  • 年間配当予想: 0.00円（直近公表からの修正なし）
  • 配当利回り: –（株価情報未提供のため算出不可）
  • 配当性向: –（通期予想純利益と連動のため、四半期時点での確定値なし）
• 特別配当の有無: 無
• 株主還元方針: 自社株買い等の記載なし

設備投資・研究開発

• 設備投資:
  • 設備投資額: –（第1四半期の個別開示なし）
  • 減価償却費: 15,966千円（第1四半期、前年同期 11,833千円）
• 研究開発:
  • R&D費用: –（該当記載なし）

受注・在庫状況（該当する業種の場合）

• 受注状況: –（人材サービス業のため該当データの記載なし）
• 在庫状況: –（該当なし）

セグメント別情報

• セグメント別状況（PDFの事業別内訳）
  • シニアワーク事業: 売上高 567,351千円（前年同期 602,942千円、前年同期比 ▲5.9%、差額 ▲35,591千円）
  • 概要: コールセンター派遣、ビルメンテ等。コロナ期の大型スポット案件の縮小や生成AIによるオペレーター効率化の潮流で案件減少。営業リソースを投入するも回復未達。
  • シニアケア事業: 売上高 2,770,074千円（前年同期 3,321,148千円、前年同期比 ▲16.6%、差額 ▲551,074千円）
  • 概要: 介護・保育向けの有資格者派遣・紹介。派遣スタッフ賃上げ、介護報酬改定や物価高による採用コスト上昇が影響し、収益性圧迫。
• 地域別売上: –（記載なし）
• セグメント戦略: シニアワークではシニア活用コンサルタントの採用育成を強化。シニアケアでは求人サイトコンテンツ拡充・広告宣伝強化、登録スタッフ増加施策を実施。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画: 文中で「既存事業の継続成長及び中長期での業績向上を目的とした戦略的な取り組み」を継続的に実施していると述べられているが、具体的KPIや数値目標の開示は本短信上になし。
• KPI達成状況: –（具体KPIの定義・数値開示なし）

競合状況や市場動向

• 競合他社との比較: –（同業他社との比較データは開示なし）
• 市場動向（短信本文の記載に基づく要点）
  • 人材サービス市場は構造的な人手不足が継続し、医療・介護・保育分野での派遣・紹介ニーズは高水準。
  • コールセンター分野ではアウトソーシング需要は拡大する一方、生成AI等によるオペレーター業務効率化が進行。
  • 派遣スタッフの賃上げ、介護報酬改定、物価上昇が採用コストを押し上げ、収益性に影響。

テーマ・カタリスト

（短信本文に明示されている内容のみを箇条書き）

• 短期的な成長分野:
  • 医療分野の「医師の働き方改革」に伴う看護師・介護士等の派遣・紹介ニーズ増加
  • 保育分野の専門性の高い保育士採用ニーズの高止まり
  • コールセンター等におけるアウトソーシング需要（ただしAI化の影響あり）
• 中長期的な成長分野:
  • 高齢化進展に伴う介護サービス需要の拡大（エッセンシャルワーカー領域を中心とした市場機会）
• リスク要因（短信本文に明記されたもののみ）:
  • 派遣スタッフの賃上げ傾向と採用コスト上昇
  • 介護報酬改定等の制度変更（訪問介護の基本報酬引き下げ）
  • コールセンター案件の縮小（公共分野のスポット案件減少）
  • 生成AIの導入によるオペレーター業務効率化（需要構造の変化）

注視ポイント

（次四半期に向けた論点、PDF記載の変数のみで論じる）

• 通期予想に対する進捗率と達成可能性: 売上進捗は約20.4%と概ね均等配分の範囲だが、営業利益は▲85.5%と計画に対して大幅遅れ。営業ベースの下期回復が不可欠。
• 主要KPIの前期同期比トレンド: 売上・営業利益は前年同期比で減少（売上 ▲15.0%、営業利益 ▲212.1%）。事業別ではシニアケアで▲16.6%、シニアワークで▲5.9%。
• ガイダンス前提条件の妥当性: 通期業績予想は営業外収益計上を反映して修正済。還付金は一時的要因であり、継続的な収益改善は下期の事業回復に依存する点が妥当性の検証ポイント。
• その他注視点: 派遣スタッフ獲得コストの上昇、公共スポット案件の回復有無、生成AI等外部要因による需要構造変化。

今後の見通し

• 業績予想:
  • 通期予想の修正有無: 有（2026年2月13日付で修正公表）。修正の詳細は「営業外収益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」を参照。
  • 次期予想: –（本短信に次期予想の明示なし）
  • 会社予想の前提条件: –（為替や原油等の具体前提は記載なし）
• 予想の信頼性: 今回の純利益改善は還付金という一時要因が主因であり、営業利益の持続的回復が確認できない限り通期予想の達成は下期の営業動向に依存。
• リスク要因: 為替等のマクロ前提は記載なし。短信に明示のリスクは「派遣スタッフ賃上げ」「介護報酬改定」「公共スポット案件の縮小」「生成AI導入による業務構造変化」。

重要な注記

• 会計方針: 当四半期における会計方針の変更、見積りの変更、修正再表示は無し。
• その他: 第1四半期連結累計期間に関する四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない旨の注記あり。監査法人（かがやき監査法人）による期中レビューが実施され、重要な点での異議はなしとの結論。

（注）不明な項目・未開示項目は「–」と記載しています。本文の数値は短信（PDF）に基づくものです。本資料は情報整理を目的とし、投資助言を行うものではありません。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.52)」によって自動生成されました。

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