トーイン株式会社(7923) 分析レポート
分析日: 2024年12月3日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 691円
- PER（会社予想）: 9.40倍
- PBR（実績）: 0.33倍
- EPS（会社予想）: 73.51円
- BPS（実績）: 2,068.16円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 73.51円に対し、現在の株価691円は9.40倍。業界平均PER（10.0倍）を下回っている。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 2,068.16円に対し、現在の株価691円はPBR 0.33倍。これは、BPSを大きく下回っており、市場での評価が低いことを示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 691円
- 年初来高値: 749円
- 年初来安値: 500円
- 50日移動平均: 668.74円
- 200日移動平均: 638.73円
現在の株価は、年初来高値を下回り、50日移動平均と200日移動平均を上回っている。短期的なトレンドは不明瞭だが、長期的なトレンドは上昇傾向にある可能性がある。ただし、出来高が非常に少ないため、この分析の信頼性は低い。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率は低く、収益性の改善が課題であることがわかる。過去12ヶ月の営業利益率は6.06%だが、2022年度は赤字となっている。 また、四半期ごとの収益成長率が非常に高い（4800%）と報告されているが、その根拠となる情報が不足しているため、この数値の信頼性と持続可能性を検証する必要がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
包装資材業界において国内首位級とされているが、具体的な市場シェアの情報が不足しているため、正確なポジションを判断することはできない。
5. 経営戦略と重点分野
包装資材と精密塗工フィルムの2つの事業を柱としている。精密塗工フィルムへの注力は、成長戦略の一つと考えられる。具体的な経営戦略の詳細な情報が不足しているため、更なる分析が必要。
6. 事業モデルの持続可能性
包装資材は需要が安定しているものの、競争が激しい業界である。精密塗工フィルムは成長分野だが、技術革新のスピードが速いため、技術開発への継続的な投資が事業の持続可能性に重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は包装資材と精密塗工フィルム。技術革新に関する具体的な情報は不足しているため、競争優位性を判断することは難しい。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.17%（1株配当15円）と比較的高い。配当性向は15.44%と低く、今後の増配余地がある可能性もある。ただし、過去の配当実績がないため、配当方針の安定性を判断することはできない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
出来高が非常に少ないことから、投資家関心が低いと推測される。信用取引の状況も、買い残が少なく、売残がゼロであることから、投資家の関心が低いことを示唆している。
総合的な考察:
トーイン株式会社は、包装資材と精密塗工フィルムの2つの事業を展開する企業である。売上高は増加傾向にあるものの、収益性は低く、市場での評価も低い。 情報不足の部分が多く、より詳細な情報に基づいた分析が必要である。特に、高成長率とされている四半期収益の根拠や、具体的な市場シェア、競争優位性に関する情報、経営戦略の詳細などが不足している。これらの情報が得られれば、より精緻な分析が可能となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7923 |
| 企業名 | トーイン |
| URL | http://www.toin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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