モリト(9837) 株価分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1485円
- EPS（会社予想）: 86.67円
- PER（会社予想）: 17.13倍
- BPS（実績）: 1523.34円
- PBR（実績）: 0.97倍
EPSに基づく計算では、現在の株価は予想EPSの約17.13倍に評価されています。業界平均PERが12.1倍であることを考慮すると、モリトのPERは業界平均を上回っています。BPSに基づく計算では、現在の株価はBPSを下回っており、株価は純資産価値を割安に評価されている可能性があります。ただし、PER、PBRはあくまで過去のデータや予想に基づく指標であり、将来の業績を保証するものではありません。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は11月20日の1511円をピークにやや下落傾向にあります。12月2日の終値は1485円です。
- 高値・安値: 年初来高値は1581円、年初来安値は1147円です。現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは依然として高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1427.40円)、200日移動平均線(1442.51円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。ただし、このトレンドが継続する保証はありません。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないです。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にありますが、直近四半期は前年同期比4.10%増とやや鈍化しています。
- 営業利益: 過去数年で増加傾向にあり、利益率も向上傾向です。
- 純利益: 売上高と同様に増加傾向にありますが、直近四半期は前年同期比24.90%増と大幅な増加を示しています。
- 自己資本比率: 74.7%と高く、財務基盤は安定しています。
- 有利子負債比率: 低く、財務リスクは低いと考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
金属ホックにおいて世界首位級のシェアを有しており、アパレル関連市場で強い競争力を有しています。自動車内装部品等への事業展開も進めています。
5. 経営戦略と重点分野
アパレル関連、プロダクト関連、輸送関連の３つの事業セグメントで展開しており、特にアパレル関連が主力です。海外事業も拡大しています。具体的な経営戦略については公開情報からは詳細な情報が得られませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
アパレル業界は流行に左右されるため、市場環境の変化への対応が重要です。金属ホックの世界首位級のシェアは強みですが、技術革新や競合他社の動向にも注意が必要です。多角化戦略により、事業リスクの分散を図っています。
7. 技術革新と主力製品
金属ホックが主力製品であり、世界トップクラスの技術力と生産能力を有しています。アパレル業界のトレンドに対応した新製品開発や、自動車内装部品等の新規事業への展開が重要になります。具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.24%と比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや高値圏にあるものの、年初来高値からは下落しています。信用売残の増加は、一部投資家の売り圧力を示唆している可能性があります。
総合的な考察
モリトは、金属ホックで世界首位級のシェアを持つなど、ニッチ市場で強い競争力を有する企業です。財務基盤も安定しており、配当利回りも高いことから、安定した投資対象として魅力的です。しかし、アパレル業界特有の流行への依存性や、技術革新への対応、今後の業績見通しなどを総合的に判断する必要があります。 投資判断にあたっては、最新の企業情報や市場動向を十分に確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9837 |
| 企業名 | モリト |
| URL | http://www.morito.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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