1. 企業情報
企業名: 東洋建設株式会社 (Toyo Construction Co., Ltd.)
概要: 東洋建設は、日本の建設業界をリードする企業で、主に海上土木および土木工事、建築工事、海外建設事業を展開しています。主な事業分野には港湾、空港、鉄道、発電所、ダム、水道、下水道、道路、廃棄物処理施設などが含まれます。また、商業施設、医療・福祉施設、スポーツ・レジャー施設、住宅、教育文化施設の建設も手掛けています。さらに、不動産およびその他の事業も行っています。創業は1929年で、東京を本社としている。
設立年月日: 1929年7月6日
代表者名: 吉田 真也
従業員数: 1,730人
平均年齢: 43.3歳
平均年収: 8,240千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 東洋建設は国内土木および建築事業において高いシェアを持ち、特にフィリピンとケニアでの事業展開が強みとなっています。洋上風力関連事業にも力を入れており、先進的な技術と実績を有しています。
課題: 業界全体として、人工知能やロボット技術の導入が進む中、自社の技術革新と競争力の維持が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 東洋建設は、持続可能な成長を目指し、特に海外事業の拡大と新技術の導入に重点を置いています。環境に配慮したプロジェクトにも力を入れています。
中期経営計画: 中期経営計画では、海外事業の強化、新技術の導入、環境に配慮した事業の推進が重点となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に建設業を通じた収益モデルを採用しており、国内外の建設プロジェクトから収益を得ています。
市場ニーズの変化への適応力: 東洋建設は、市場ニーズの変化に適応するため、新技術の開発と導入、環境に配慮した事業の推進に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 洋上風力関連事業や環境に配慮した技術開発に注力しています。
収益を牽引する製品やサービス: 主力製品は港湾、空港、鉄道、発電所などの大型土木工事および建築プロジェクトです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算: 予想EPSは80.91円、実績BPSは767.16円です。
現在の株価との比較: 株価は1335円で、BPSに対しては16.15倍のP倍となっています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1317円から1339円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線が1310.40円、200日移動平均線が1355.42円と比較して、現在の株価は高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で171.62B円、前年比-13.50%減少。
- 利益: 営業利益は22.01B円、経常利益は11.28B円、純利益は6.68B円。
- ROE: 過去12か月で9.16%。
- ROA: 過去12か月で4.02%。
過去数年分の傾向: 売上高、利益は減少傾向にありますが、ROE、ROAは比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは5.99%、配当性向は146.42%と高めです。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に1月10日以降は安定して上昇しています。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、新技術の導入、海外事業の拡大などが要因となっています。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ: 東洋建設は建設業界で高いシェアを持ち、特に海外事業と新技術の導入により持続可能な成長を目指しています。財務面でも安定したROE、ROAを維持しており、株価も高値圏に位置しています。しかし、売上高、利益の減少傾向は注意が必要です。
全体的な見解: 東洋建設は技術革新と海外事業の拡大により、長期的な成長が見込める企業ですが、売上の減少傾向には注意が必要です。株価は高値圏に位置しており、投資判断には慎重に臨むべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 1890 |
| 企業名 | 東洋建設 |
| URL | http://www.toyo-const.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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