G-FACTORY株式会社（3474）企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 748円（2024年12月3日終値）
- PER（会社予想）: — （非開示）
- PBR（実績）: 2.84倍（連結）
- EPS（会社予想）: -10.78円（連結）
- BPS（実績）: 263.73円（連結）
EPSに基づく株価評価は、予想EPSが非開示のため算出できません。BPSに基づく株価評価は、株価748円に対しBPS263.73円であるため、PBRは2.84倍となります。業界平均PBRが2.0倍であることを考慮すると、G-FACTORYの株価は業界平均と比較して割高に位置づけられます。ただし、この比較はあくまで静的な指標に基づいており、将来の成長性や収益性などを考慮に入れていません。
2. テクニカル分析
直近の株価は748円と、年初来高値780円には届いていませんが、年初来安値322円からは大幅に上昇しています。過去数日の株価は740円台で推移しており、明確なトレンドは確認できません。出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月間の連結損益計算書によると、純利益は-44,194千円と大幅な赤字となっています。売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率は低く、収益性改善が課題です。自己資本比率は36.8%と比較的良好です。ただし、直近四半期の財務指標では、利益率がマイナス、ROEがマイナスと、収益性の悪化が示唆されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
G-FACTORYは、飲食店経営サポートおよび飲食店運営を行う企業です。不動産関連事業にも関与していますが、業種区分は不動産となっています。具体的な市場シェアの情報は公開されていません。
5. 経営戦略と重点分野
経営サポート事業と飲食店運営事業の両方を展開しています。「宇奈とと」を中心としたうなぎ専門店チェーンの運営が重要な事業セグメントとなっています。経営サポート事業では、飲食店出店・開業支援、人材育成・紹介、物件・内装設備リースなどを提供しています。
6. 事業モデルの持続可能性
飲食業界は競争が激しく、景気変動の影響を受けやすい業界です。G-FACTORYの事業モデルの持続可能性は、顧客基盤の拡大、収益性の向上、競争優位性の維持にかかっています。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は公開されていません。主力製品は「宇奈とと」などのうなぎ専門店です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確なモメンタムは見られません。信用買残は減少傾向にあり、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。
まとめ
G-FACTORYは、売上高は増加傾向にあるものの、収益性が低く、純損益は赤字となっています。PBRは業界平均を上回っており、株価は割高と評価できます。 今後の業績改善、特に収益性の向上と、具体的な成長戦略の提示が株価上昇の鍵となるでしょう。 公開情報だけでは、投資判断に必要な情報が不足している部分もあります。 より詳細な分析を行うには、有価証券報告書などの開示資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3474 |
| 企業名 | G-FACTORY |
| URL | http://g-fac.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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