株式会社DDグループ（3073）企業分析レポート (2025年1月17日時点)
1. 企業情報
株式会社DDグループは、首都圏を中心にコンセプトレストラン、ビリヤード場、ダーツバー、複合カフェなどを展開するエンターテインメント企業です。 飲食・アミューズメント事業が中心ですが、ホテルや不動産事業にも参入しています。1996年設立、従業員数は1,203名。近年は業態の多様化を進めており、ウエディング事業への展開なども見られます。
2. 業界のポジションと市場シェア
DDグループは、多様な業態を展開することで、飲食・アミューズメント業界においてニッチな市場をカバーしています。具体的な市場シェアは公開情報からは不明ですが、首都圏への集中と独自のコンセプトによる差別化が競争優位性と考えられます。課題としては、競争の激しい飲食業界における価格競争、人材確保、原材料費高騰などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
2024年4月に補正された2026年2月期までの新連結中期経営計画では、「連結売上高400億円」「連結営業利益40億円」「ROE20%以上」を目標に掲げています。具体的な施策は公開情報からは不明ですが、業態多様化による収益基盤の拡大、既存店舗の効率化、新規事業への投資などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
DDグループの収益モデルは、多様な業態による売上高の確保と、効率的な店舗運営によるコスト削減にあります。市場ニーズの変化への適応力については、新たなコンセプトの開発や、顧客ニーズに合わせたメニュー開発、サービス提供が重要となります。今後の消費動向や競合状況を踏まえた柔軟な対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
DDグループは、IT技術を活用した予約システムや顧客管理システムの導入を進めている可能性がありますが、具体的な技術開発の動向や独自性は公開情報からは不明です。主力製品・サービスは、各業態の店舗運営そのものです。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 8.22倍 (連結)
- PBR (実績): 2.04倍 (連結)
- EPS (会社予想): 145.78 (連結)
- BPS (実績): 588.59 (連結)
- 株価: 1199円
現在の株価は、業界平均PER（21.3倍）を大きく下回っており、割安感がある可能性があります。一方、PBRは業界平均（1.8倍）を上回っており、株価が資産価値を上回っている可能性も示唆しています。 EPSとBPSの比較からも、株価の割安性、割高性を判断する上で、更なる詳細な分析が必要です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は下降トレンドを示しています。現在の株価1199円は、年初来高値1644円からは大きく下落しており、年初来安値1014円からはやや高値圏にあります。50日移動平均線(1350円)と200日移動平均線(1300.97円)を下回っており、短期的な弱気トレンドが示唆されます。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年で増加傾向にありますが、営業利益は変動が大きく、2022年度は大幅な減益となっています。ROEは高く、収益性が高いことを示唆していますが、自己資本比率は26.5%と比較的低い水準です。 高レバレッジ経営である可能性があり、財務リスクに注意が必要です。 直近四半期決算では、売上高、営業利益共に増加していますが、純利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
2024年2月期は年間配当金0円でした。2025年2月期の配当予想は未定です。配当利回りは現状0%であり、株主還元策としては、自社株買いなどの情報も公開されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。株価への影響を与える要因としては、業績の変動、市場全体の動向、経営戦略への投資家の評価などが考えられます。信用買残は増加傾向にあり、買い方の意欲はあるものの、信用倍率が0.00倍であることから、過熱感は低いと判断できます。
11. 総評
DDグループは、多様な業態を展開するエンターテインメント企業として、成長ポテンシャルを秘めています。しかし、競争の激しい業界において、収益の安定性、財務の健全性、株主還元策の明確化などが課題となります。 現在の株価は、PERから割安感がある可能性を示唆していますが、財務状況や今後の業績見通しを慎重に検討する必要があります。 より詳細な情報収集と分析に基づいて、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3073 |
| 企業名 | DDグループ |
| URL | https://www.dd-grp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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