1. 企業情報
- 企業名: タツミ株式会社
- 概要: 自動車、オートバイ、産業機械向けの精密部品を製造・販売する企業。主要製品にワイパー、ウィンドウ、ブレーキ部品などがある。1993年に社名変更し、現在はミツバ株式会社の子会社。
- 事業内容: 自動車用部品（視界確保、利便快適、エンジン補機、ブレーキなど）。
- 設立年月: 1951年5月29日
- 従業員数: 535人
- 本社所在地: 栃木県足利市南大町443
- 代表者名: 伏島 利行
- 上場取引所: 東京証券取引所
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要製品であるブレーキやウィンドウ関連部品の技術力が強み。
- 課題: 自動車業界の型式認証不正問題の影響を受けやすく、業績に波がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 業績の回復と持続的な成長を目指す。
- 中期経営計画: 売上高7,400百万円、営業利益100百万円の見通し。完全子会社化に向けた準備も進行中。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品の製造・販売による収益。
- 市場ニーズの変化への適応力: 市場動向に柔軟に対応する必要あり。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 主要製品の技術革新により競争力を維持。
- 収益を牽引する製品: ブレーキ、ウィンドウ関連部品。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 5.00
- BPS（実績）: 458.20
- PER（会社予想）: 71.20倍
- PBR（実績）: 0.78倍
現在の株価との比較では、PERが業界平均より高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、356円から367円の範囲で推移。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線354.68円、200日移動平均線310.52円を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,415百万円
- 利益率: 2.78%
- ROE（実績）: 6.43%
- 自己資本比率（実績）: 32.7%
- キャッシュフロー: 営業CF 529百万円、総CF 131.5百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 株主還元策: 配当は行われず、自社株買いなどの計画はない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 上昇・下降の勢いは弱く、安値圏で推移。
- 影響を与える要因: 型式認証不正問題の影響、世界情勢、中国経済の動向など。
11. 総評
タツミ株式会社は自動車部品の主要製品であるブレーキやウィンドウ関連部品の技術力が強みだが、業績は自動車業界の動向に大きく影響される。現在の株価は安値圏に位置し、テクニカル分析では売りシグナルが出ている。財務面では健全性は保たれているが、配当は行われていない。株価の回復に向けては市場動向や競争環境の改善が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 7268 |
| 企業名 | タツミ |
| URL | http://www.tatsumi-ta.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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