1. 企業情報
タツミ株式会社は、自動車、オートバイ、産業機械向けの精密部品を製造・販売する企業です。主な製品には、ワイパーシステム、パワーウィンドウ、パワーシート、サンルーフモーター部品、スターターモーターパーツなどの電気部品、ディスクおよびドラムブレーキ部品、トランスミッション部品が含まれます。1951年に設立され、1993年にタツミ株式会社に社名変更しました。現在はミツバ株式会社の完全子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
タツミは自動車部品業界において、特にワイパーやブレーキ部品の分野で競争優位性を持っています。しかし、国内新車販売台数の減少や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、品質の向上とコスト削減を目指す戦略を掲げています。中期経営計画では、製品の多様化や海外市場への進出を重点分野としており、特にアジア市場に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
タツミの収益モデルは、自動車産業の需要に強く依存しています。市場ニーズの変化に対しては、製品の革新や新技術の導入を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
タツミは、技術開発に注力しており、特に電動化や自動運転技術に関連する部品の開発が進められています。主力製品はワイパーやブレーキ部品で、これらが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 356.0円
- PER（会社予想）: 71.20倍
- PBR（実績）: 0.78倍
- EPS（会社予想）: 5.00円
- BPS（実績）: 458.20円
業界平均PER（7.3倍）と比較すると、タツミのPERは高く評価されていますが、PBRは業界平均（0.5倍）よりも高い水準にあります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は356.0円であり、年初来高値417.0円からは下落しています。過去10日間の株価は横ばいであり、高値圏から安値圏に移行している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 7,415百万円（前年比+15.6%）
- 営業利益: 136,768百万円（前年は赤字）
- 純利益: 173,489百万円（前年は赤字）
- ROE: 6.43%
- 自己資本比率: 32.7%
過去数年で業績は回復傾向にあり、特に営業利益と純利益が改善しています。
9. 株主還元と配当方針
タツミは現在、配当を行っておらず、配当利回りは0.00%です。株主還元策としては、自社株買いの計画があるかは不明です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は356.0円で、過去10日間の取引量は比較的低迷しています。投資家の関心は高くない状況が続いていますが、業績回復の兆しが見られるため、今後の動向に注目が集まるでしょう。
11. 総評
タツミ株式会社は、自動車部品業界において一定の競争力を持つ企業であり、最近の業績回復は評価されるべき点です。しかし、配当の未支払い、株主還元策の不透明さ、そして市場環境の変化には注意が必要です。今後の経営戦略や市場動向により、株価や業績が大きく変動する可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7268 |
| 企業名 | タツミ |
| URL | http://www.tatsumi-ta.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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