タカキュー(8166) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 132円
- EPS（会社予想）: 73.88円
- PER（会社予想）: 1.80倍
- BPS（実績）: 29.71円
- PBR（実績）: 4.48倍
EPSに基づく計算では、株価はEPSの約1.8倍と低く評価されています。一方、PBRは4.48倍と、BPSを大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。業界平均PERが21.1倍、業界平均PBRが1.3倍であることを考慮すると、タカキューのPERは著しく低く、PBRは著しく高いことがわかります。この乖離の要因を分析する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価132円は、年初来高値201円を大きく下回っており、年初来安値65円よりは高い水準にあります。直近の株価は125円から134円の間で推移しており、上昇トレンドにある可能性も示唆されますが、トレンドの強弱は判断できません。
- 移動平均線: 50日移動平均線（129.94円）と200日移動平均線（107.17円）を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると解釈することもできます。しかし、この情報だけではトレンドの継続性を判断することはできません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書によると、売上高は減少傾向にあり、営業利益は赤字が続いています。純利益も大幅な赤字となっており、企業業績は悪化していることがわかります。 特に、営業費用が売上高を上回っている点が懸念材料です。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。 提供されたデータからは、財務状況の健全性を判断するには不十分です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、タカキューの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。紳士服専門チェーンとして、競合他社との比較分析が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、SC軸の出店やオーダースーツへの注力といった経営戦略の一部が読み取れます。しかし、詳細な経営戦略や重点分野については、追加の情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
売上高の減少傾向と営業赤字の継続を考慮すると、現在の事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。 競争激化や消費動向の変化への対応が課題となっています。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、タカキューの技術革新や主力製品に関する具体的な情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金が0円であることから、当面は株主還元は期待できないと推測されます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率が0.00倍であることから、投資家関心の高まりは限定的であると考えられます。 株価のモメンタムも、明確な上昇トレンドとは言えません。
総合的な考察
タカキューの株価は、低PERと高PBRという矛盾した評価を受けています。これは、業績悪化と将来への不確実性、あるいは市場の過小評価を反映している可能性があります。 しかし、財務状況の詳細な分析、業界における競争優位性、今後の経営戦略など、さらなる情報収集と分析が必要です。 現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。
企業情報
| 銘柄コード | 8166 |
| 企業名 | タカキュー |
| URL | https://online.taka-q.jp/shop/pages/company.aspx |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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