1. 企業情報
企業名: 鳥居薬品株式会社
概要: 鳥居薬品は、日本の医薬品製造および販売を行う企業です。主に腎臓・透析、皮膚疾患、アレルゲンなどの治療薬を提供しています。代表的な製品には、高リン血症治療薬のRionaや、腎透析・肝疾患患者の痒み治療薬のREMITCH、皮膚疾患治療薬のANTEBATEなどがあります。また、不動産賃貸事業も行っています。
設立年月日: 1921年11月1日
代表者名: 松田剛一
本社所在地: 〒103-8439 東京都中央区日本橋本町3-4-1 トリイ日本橋ビル
上場取引所: 東京証券取引所 プライム市場
業種区分: 医薬品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 鳥居薬品は、腎・透析、皮膚疾患、アレルゲン領域での開発に強みを持ち、これらの分野での競争優位性を確立しています。特に皮膚疾患領域では、抗炎症作用を持つ製品が市場で高い評価を得ています。
市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、開発力と製品の評価の高さから、業界内での高い地位を占めていると推測されます。
課題: 主要製品の抗HIV薬販売権を失ったことで、自社製品の開発にさらに力を入れる必要性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 鳥居薬品は、腎・透析、皮膚疾患、アレルゲン領域の開発を強化し、自社製品の市場シェアを拡大することを目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、研究開発投資を積極的に行い、新規製品の導入を目指しています。特に皮膚疾患とアレルゲン領域での製品開発に重点を置いています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 鳥居薬品の収益モデルは、主に医薬品の販売によるものです。市場ニーズの変化に対応するため、特に皮膚疾患とアレルゲン領域での研究開発に注力しています。
持続可能性: 持続可能な収益源を確保するため、新規製品の開発と既存製品の市場拡大に重点を置いています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 鳥居薬品は、皮膚疾患とアレルゲン領域での技術革新に注力しています。特に抗炎症作用を持つ製品が市場で注目されています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品には、皮膚疾患治療薬のANTEBATEやアレルゲン治療薬が含まれます。これらの製品は、市場で高い評価を受け、収益の中心を担っています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPS（181.44）とBPS（4,271.83）を用いて、現在の株価との比較を行います。PER（25.66倍）は業界平均（27.8倍）よりやや低い水準です。
株価の評価: 現在の株価（4,650円）は、52週高値（4,885円）をやや下回っており、中長期的には安値圏と見なすことができます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返していますが、50日移動平均線（4,615.20円）と200日移動平均線（3,981.57円）を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあり、現在の株価は安値圏と判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で57,247百万円、前年同期比で11.8%増加。
– 利益率: 利益率は8.97%と健全な水準を維持。
– ROE: 過去12か月で4.42%。
– ROA: 過去12か月で3.04%。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも増加傾向にあり、財務状況は改善されています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは2.58%、配当性向は69.24%と、安定した株主還元を行っています。
自社株買いなどの株主還元策: 情報提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返していますが、全体として上昇トレンドにあります。
株価への影響を与える要因など: 業績の好調さと新規製品開発への期待が主な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 鳥居薬品は、腎・透析、皮膚疾患、アレルゲン領域での開発に強みを持ち、これらの分野での競争優位性を維持しています。中期経営計画では、新規製品の開発に重点を置いており、持続可能な成長が見込めます。株価は安値圏に位置し、中長期的には上昇トレンドにあり、投資機会として注目できます。
このレポートは提供された情報に基づいて作成されており、完全性や正確性を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4551 |
| 企業名 | 鳥居薬品 |
| URL | http://www.torii.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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