1. 企業情報
- 企業名: オーネックス株式会社
- 設立年月日: 1951年8月4日
- 所在地: 東京都町田市森野1-7-23 大樹生命町田ビル
- 事業内容: 金属熱処理加工サービスを提供。主に機械部品や自動車部品の熱処理を行い、ガス浸炭熱処理に強みを持つ。金属熱処理加工が主力事業で、運送事業も展開している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 金属熱処理業界において、オーネックスは主要なプレイヤーの一つであり、特に自動車部品や産業機械向けの受注が多い。
- 競争優位性: ガス浸炭熱処理に特化した技術力が強みであるが、エネルギー・原材料費の高騰により、競争が厳しい状況。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 競争力のある金属熱処理技術を通じて、顧客満足度を高めることを目指す。
- 中期経営計画: 主力事業の強化と新たな市場開拓を図る。特に自動車部品関連の受注増加を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 金属熱処理加工を中心とした安定した収益基盤を持つが、受注の変動が収益に影響を与える。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車産業の変化に対応するため、新技術の導入や効率化を進める必要がある。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ガス浸炭熱処理技術の進化に注力している。
- 主力製品: 自動車部品向けの熱処理サービスが主力で、特に高品質な処理が求められる。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,101円
- PER（会社予想）: 11.95倍（業界平均: 11.3倍）
- PBR（実績）: 0.67倍（業界平均: 0.5倍）
- EPS（会社予想）: 175.75円
- BPS（実績）: 3,133.35円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値2,101円、年初来安値1,647円。最近の株価は高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 4,967,499千円（過去12か月）
- 営業利益: 55,975千円
- 純利益: -377,470千円（赤字）
- ROE: -6.90%
- 自己資本比率: 59.4%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー826,000千円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.95%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 8.42%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は安定しており、直近の取引では横ばいの動き。
- 株価への影響を与える要因: エネルギー価格の変動や自動車産業の動向が影響。
11. 総評
オーネックスは金属熱処理業界において強みを持つ企業であるが、最近の業績は厳しい状況にある。特にエネルギー・原材料費の高騰が影響しており、今後の業績回復には新技術の導入や市場ニーズへの適応が求められる。株価は業界平均と比較して割安感があるが、赤字が続いている点は注意が必要。株主還元政策は安定しているが、業績改善が優先されるべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 5987 |
| 企業名 | オーネックス |
| URL | http://www.onex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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