1. 企業情報
企業名: 日本石油輸送株式会社
設立年月日: 1946年3月27日
所在地: 東京都品川区大崎1-11-1
代表者名: 原 昌一郎
事業内容:
日本石油輸送は、石油、液化天然ガス（LNG）、高圧ガス、化学製品などの輸送を行う企業です。主に鉄道タンク車やトラックを用いて石油製品を輸送し、LNGや化学製品のコンテナ輸送も手掛けています。また、資産運用や太陽光発電事業も展開しています。ENEOSの傘下であり、業界内での鉄道輸送取扱量はトップです。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本石油輸送は、石油および高圧ガス輸送分野において業界のリーダーです。競争優位性としては、鉄道輸送の効率性とコスト競争力が挙げられますが、物流業界全体の人手不足やエネルギー価格の変動などが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、新中期経営計画（2024年度～2026年度）を掲げ、基盤事業の収益維持向上と成長事業の拡大を目指しています。具体的には、エネルギー価格の高騰に対応した効率的な運営と新規事業の開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、主に石油およびガスの輸送から成り立っています。市場ニーズの変化に対しては、再生可能エネルギー事業への進出や、効率的な輸送手段の導入を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、輸送効率を向上させるための新技術の導入が進められています。主力製品は、石油製品やLNGの輸送サービスであり、これらが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,769.0円
- PER（会社予想）: 7.33倍
- PBR（実績）: 0.37倍
- EPS（会社予想）: 377.95円
- BPS（実績）: 7,577.29円
現在のPERは業界平均の8.1倍よりも低く、PBRも業界平均の0.5倍を下回っています。これにより、株価は割安感があると評価されます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は年初来高値（3,115円）から下落しており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、2760円から2780円の範囲で推移しており、安定した動きが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 34,985百万円（過去12か月）
- 純利益: 1,154百万円（過去12か月）
- ROE: 4.85%
- 自己資本比率: 60.9%
過去数年を通じて、売上は安定していますが、純利益は若干の減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務の安定性が見られます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.61%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 26.07%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は、やや下落傾向にありますが、出来高は少なく、投資家の関心は薄い状況です。エネルギー市場の動向や物流業界の問題が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
日本石油輸送は、安定した収益基盤を持ち、業界内での競争力も高い企業です。今後のエネルギー市場の変動や物流業界の課題に対する適応力が求められます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、外的要因に注意が必要です。全体的には、安定した成長が期待できる企業といえます。
企業情報
| 銘柄コード | 9074 |
| 企業名 | 日本石油輸送 |
| URL | http://www.jot.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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